| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 510.00 | 245 734.00 | 34 777.00 | 280 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 434 766.00 | 333 402.00 | 6 101 365.00 | 6 434 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 174.00 | 59 188.00 | 4 153 986.00 | 4 213 174.00 |
BZ Autres créances | 155 313.00 | | 155 313.00 | 155 313.00 |
CF Disponibilités | 317 712.00 | | 317 712.00 | 317 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 130.00 | 59 188.00 | 4 654 942.00 | 4 714 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 739.00 | 392 589.00 | 10 773 149.00 | 11 165 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
CU Autres participations | 6 058 959.00 | | 6 058 959.00 | 6 058 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 567.00 | 523 567.00 | | 523 567.00 |
DG Autres réserves | 850 848.00 | 493 770.00 | | 850 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 401.00 | 357 078.00 | | -406 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 095.00 | 2 018 496.00 | | 1 612 095.00 |
DP Provisions pour risques | 16 842.00 | 13 789.00 | | 16 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 991 665.00 | 319 494.00 | | 991 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 507.00 | 333 284.00 | | 1 008 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 212.00 | 4 606 212.00 | | 4 606 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 912.00 | 257 108.00 | | 661 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 648 953.00 | 1 759 788.00 | | 1 648 953.00 |
EA Autres dettes | 1 217 095.00 | 400 381.00 | | 1 217 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 375.00 | 117 598.00 | | 18 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 152 547.00 | 7 141 087.00 | | 8 152 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 773 149.00 | 9 492 866.00 | | 10 773 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 606 212.00 | | | 4 606 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -381 360.00 | 9 799 547.00 | 9 418 187.00 | -381 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -381 360.00 | 9 799 547.00 | 9 418 187.00 | -381 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 672 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 660 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 672 171.00 | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 018 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 671 486.00 | 8 997 445.00 | | 9 671 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 077 887.00 | 8 640 367.00 | | 10 077 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 401.00 | 357 078.00 | | -406 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 468 401.00 | | 27 039.00 | 6 468 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 629.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 951.00 | 6 066 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 674.00 | 6 434 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 724.00 | 295 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 220.00 | | 26 690.00 | 314 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081 189.00 | | 349.00 | 6 081 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 586.00 | 23 539.00 | 45 724.00 | 355 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 594.00 | 23 539.00 | 45 724.00 | 282 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 284.00 | 675 224.00 | | 333 284.00 |
6T Sur comptes clients | | 59 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 333 284.00 | 734 412.00 | | 333 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731 359.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606 212.00 | 4 536 212.00 | 70 000.00 | 4 606 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 912.00 | 661 912.00 | | 661 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 035 416.00 | 1 035 416.00 | | 1 035 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 979.00 | 479 979.00 | | 479 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 217 095.00 | 1 217 095.00 | | 1 217 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 174.00 | 4 213 174.00 | | 4 213 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VB T. V. A. | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 889.00 | 19 948.00 | 9 941.00 | 29 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 404 046.00 | 4 386 476.00 | 17 570.00 | 4 404 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 547.00 | 8 082 547.00 | 70 000.00 | 8 152 547.00 |