| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 122.00 | 262 775.00 | 111 347.00 | 374 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 941.00 | 350 443.00 | 6 235 497.00 | 6 585 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136 127.00 | 60 689.00 | 4 075 438.00 | 4 136 127.00 |
BZ Autres créances | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
CF Disponibilités | 333 508.00 | | 333 508.00 | 333 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 468.00 | 60 689.00 | 4 528 780.00 | 4 589 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 175 409.00 | 411 132.00 | 10 764 277.00 | 11 175 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
CU Autres participations | 6 058 959.00 | | 6 058 959.00 | 6 058 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 567.00 | 523 567.00 | | 523 567.00 |
DG Autres réserves | 444 447.00 | 850 848.00 | | 444 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 857.00 | -406 401.00 | | 796 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 952.00 | 1 612 095.00 | | 2 408 952.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 842.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 607 567.00 | 991 665.00 | | 607 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 567.00 | 1 008 507.00 | | 607 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 212.00 | 4 606 212.00 | | 4 606 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 711.00 | 661 912.00 | | 222 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 803.00 | 1 648 953.00 | | 2 177 803.00 |
EA Autres dettes | 631 464.00 | 1 217 095.00 | | 631 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 727.00 | 18 375.00 | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 450.00 | 8 152 547.00 | | 7 744 450.00 |
ED (V) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 764 277.00 | 10 773 149.00 | | 10 764 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 606 212.00 | | | 4 606 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 182.00 | 8 320 429.00 | 8 580 611.00 | 260 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 182.00 | 8 320 429.00 | 8 580 611.00 | 260 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 368 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 532 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 717 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 385 087.00 | 9 671 486.00 | | 9 385 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 588 230.00 | 10 077 887.00 | | 8 588 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 857.00 | -406 401.00 | | 796 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 766.00 | | 161 714.00 | 6 434 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 124 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 539.00 | 6 585 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 539.00 | 388 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 186.00 | | 104 151.00 | 295 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 066 588.00 | | 57 563.00 | 6 066 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 402.00 | 27 581.00 | 10 539.00 | 333 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 409.00 | 27 581.00 | 10 539.00 | 260 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008 507.00 | 37 000.00 | 437 940.00 | 1 008 507.00 |
6T Sur comptes clients | 59 188.00 | 1 501.00 | | 59 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 188.00 | 1 501.00 | | 59 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 695.00 | 38 501.00 | 437 940.00 | 1 067 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 501.00 | 421 098.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606 212.00 | 4 536 212.00 | 70 000.00 | 4 606 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 711.00 | 222 711.00 | | 222 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155 352.00 | 1 155 352.00 | | 1 155 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 931.00 | 894 931.00 | | 894 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 464.00 | 631 464.00 | | 631 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 191.00 | | 65 191.00 | 65 191.00 |
UX Autres créances clients | 4 136 127.00 | 4 136 127.00 | | 4 136 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
VB T. V. A. | 55 467.00 | 55 467.00 | | 55 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 532.00 | 13 201.00 | 73 331.00 | 86 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 149.00 | | | 87 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617.00 | | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 838.00 | 11 676.00 | 5 162.00 | 16 838.00 |
VP Divers | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 521.00 | 127 521.00 | | 127 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 321 152.00 | 4 250 799.00 | 70 353.00 | 4 321 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 744 450.00 | 7 601 119.00 | 143 331.00 | 7 744 450.00 |