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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 544.00 | 267 918.00 | 31 626.00 | 299 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 401.00 | 355 586.00 | 6 112 815.00 | 6 468 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 751.00 | | 2 863 751.00 | 2 863 751.00 |
BZ Autres créances | 171 512.00 | | 171 512.00 | 171 512.00 |
CF Disponibilités | 262 249.00 | | 262 249.00 | 262 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 262.00 | | 3 366 262.00 | 3 366 262.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 848 453.00 | 355 586.00 | 9 492 866.00 | 9 848 453.00 |
CU Autres participations | 6 058 959.00 | | 6 058 959.00 | 6 058 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 567.00 | 523 567.00 | | 523 567.00 |
DG Autres réserves | 493 770.00 | 137 700.00 | | 493 770.00 |
DH Report à nouveau | | -131 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 078.00 | 487 204.00 | | 357 078.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 496.00 | 1 661 418.00 | | 2 018 496.00 |
DP Provisions pour risques | 13 789.00 | | | 13 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 494.00 | 283 162.00 | | 319 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 284.00 | 283 162.00 | | 333 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 212.00 | 4 606 212.00 | | 4 606 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 630.00 | 427 756.00 | | 577 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 788.00 | 1 886 489.00 | | 1 759 788.00 |
EA Autres dettes | 79 859.00 | 171 476.00 | | 79 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 598.00 | 63 463.00 | | 117 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 141 087.00 | 7 155 395.00 | | 7 141 087.00 |
ED (V) | | 7 464.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 492 866.00 | 9 107 440.00 | | 9 492 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 000.00 | 3 585 395.00 | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 606 212.00 | | | 4 606 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 261.00 | 8 326 304.00 | 8 772 564.00 | 446 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 261.00 | 8 326 304.00 | 8 772 564.00 | 446 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 997 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 337 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 332.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -16 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 22 964.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 24 408.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -24 408.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 997 445.00 | 9 028 663.00 | | 8 997 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 367.00 | 8 541 459.00 | | 8 640 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 078.00 | 487 204.00 | | 357 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 108.00 | | 24 293.00 | 6 444 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 081 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 468 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 114.00 | | 24 105.00 | 290 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081 002.00 | | 188.00 | 6 081 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 057.00 | 20 529.00 | | 335 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 065.00 | 20 529.00 | | 262 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 162.00 | 50 121.00 | | 283 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 162.00 | 50 121.00 | | 283 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 332.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606 212.00 | 4 536 212.00 | 70 000.00 | 4 606 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 630.00 | 577 630.00 | | 577 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 598.00 | 117 598.00 | | 117 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 863 751.00 | 2 863 751.00 | | 2 863 751.00 |
VP Divers | 171 512.00 | 154 674.00 | 16 838.00 | 171 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759 788.00 | 1 759 788.00 | | 1 759 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 243.00 | 3 052 175.00 | 39 068.00 | 3 091 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 141 087.00 | 7 071 087.00 | 70 000.00 | 7 141 087.00 |