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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
AH Fonds commercial | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 439.00 | 247 389.00 | 28 050.00 | 275 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 108.00 | 335 057.00 | 6 109 051.00 | 6 444 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 462.00 | | 2 287 462.00 | 2 287 462.00 |
BZ Autres créances | 276 875.00 | | 276 875.00 | 276 875.00 |
CF Disponibilités | 425 535.00 | | 425 535.00 | 425 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 388.00 | | 2 998 388.00 | 2 998 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 442 496.00 | 335 057.00 | 9 107 440.00 | 9 442 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
CU Autres participations | 6 058 959.00 | | 6 058 959.00 | 6 058 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 567.00 | 523 567.00 | | 523 567.00 |
DG Autres réserves | 137 700.00 | 137 700.00 | | 137 700.00 |
DH Report à nouveau | -131 133.00 | -472 993.00 | | -131 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 204.00 | 341 860.00 | | 487 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 418.00 | 1 174 214.00 | | 1 661 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 162.00 | 456 180.00 | | 283 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 162.00 | 456 180.00 | | 283 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 606 212.00 | 4 606 212.00 | | 4 606 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 756.00 | 524 136.00 | | 427 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 489.00 | 1 686 038.00 | | 1 886 489.00 |
EA Autres dettes | 171 476.00 | 673 182.00 | | 171 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 463.00 | 158 421.00 | | 63 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 155 395.00 | 7 648 306.00 | | 7 155 395.00 |
ED (V) | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 107 440.00 | 9 278 700.00 | | 9 107 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 395.00 | 4 077 989.00 | | 3 585 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 428.00 | 7 540 266.00 | 8 562 694.00 | 1 022 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 428.00 | 7 540 266.00 | 8 562 694.00 | 1 022 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 016 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 248.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 982.00 | |
GE Autres charges | | | 41 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 456 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 964.00 | 2 443.00 | | 22 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 408.00 | 2 443.00 | | 24 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 408.00 | -2 443.00 | | -24 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 663.00 | 9 131 333.00 | | 9 028 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 459.00 | 8 789 473.00 | | 8 541 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 204.00 | 341 860.00 | | 487 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 432 107.00 | | 14 501.00 | 6 432 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 6 081 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 6 444 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 290 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 277.00 | | 7 188.00 | 285 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 073 838.00 | | 7 313.00 | 6 073 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 715.00 | 20 248.00 | 906.00 | 315 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 723.00 | 20 248.00 | 906.00 | 242 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 180.00 | 28 982.00 | 202 000.00 | 456 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 180.00 | 28 982.00 | 202 000.00 | 456 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 982.00 | 202 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 606 212.00 | 1 036 212.00 | 3 570 000.00 | 4 606 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 756.00 | 427 756.00 | | 427 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 476.00 | 171 476.00 | | 171 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 463.00 | 63 463.00 | | 63 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 042.00 | | 22 042.00 | 22 042.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 462.00 | 2 287 462.00 | | 2 287 462.00 |
VP Divers | 276 875.00 | 260 635.00 | 16 240.00 | 276 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886 489.00 | 1 886 489.00 | | 1 886 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 895.00 | 2 556 613.00 | 38 282.00 | 2 594 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 155 396.00 | 3 585 396.00 | 3 570 000.00 | 7 155 396.00 |