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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 821 564.00 | 6 000.00 | 815 564.00 | 821 564.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 960.00 | 6 000.00 | 3 041 960.00 | 3 047 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 721 249.00 | | 1 721 249.00 | 1 721 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 364 846.00 | | 3 364 846.00 | 3 364 846.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 657.00 | | 5 091 657.00 | 5 091 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 617.00 | 6 000.00 | 8 133 617.00 | 8 139 617.00 |
CU Autres participations | 2 213 895.00 | | 2 213 895.00 | 2 213 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 364.00 | 3 059 364.00 | | 3 059 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 123.00 | 44 833.00 | | 138 123.00 |
DG Autres réserves | 851 839.00 | 851 839.00 | | 851 839.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 500.00 | | | 1 772 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 993 005.00 | 1 865 790.00 | | 993 005.00 |
DL TOTAL (I) | 6 814 833.00 | 5 821 828.00 | | 6 814 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 642.00 | 1 292 836.00 | | 1 301 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 7 217.00 | | 16 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 15 796.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | | 1 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 783.00 | 1 316 893.00 | | 1 318 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 133 617.00 | 7 138 721.00 | | 8 133 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 130 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 140 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 131 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 396.00 | 17 009.00 | | 13 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 925.00 | 1 890 434.00 | | 1 140 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 920.00 | 24 643.00 | | 147 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 993 005.00 | 1 865 790.00 | | 993 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 603.00 | | 158 522.00 | 3 228 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 165.00 | 3 047 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 165.00 | 3 047 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 603.00 | | 158 522.00 | 3 228 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
VC Groupe et associés | 1 696 963.00 | | | 1 696 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 301 642.00 | 1 174.00 | 1 300 468.00 | 1 301 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 750.00 | 24 287.00 | 1 709 463.00 | 1 733 750.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 783.00 | 18 315.00 | 1 300 468.00 | 1 318 783.00 |