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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 852 789.00 | 230 788.00 | 622 001.00 | 852 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 965.00 | 560 287.00 | 652 678.00 | 1 212 965.00 |
BZ Autres créances | 1 729 712.00 | 273 974.00 | 1 455 738.00 | 1 729 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 945 149.00 | | 20 945 149.00 | 20 945 149.00 |
CF Disponibilités | 143 559.00 | | 143 559.00 | 143 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 818 637.00 | 273 974.00 | 22 544 663.00 | 22 818 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 031 602.00 | 834 261.00 | 23 197 341.00 | 24 031 602.00 |
CU Autres participations | 360 176.00 | 329 499.00 | 30 676.00 | 360 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 364.00 | 3 059 364.00 | | 3 059 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 936.00 | 286 238.00 | | 305 936.00 |
DG Autres réserves | 851 839.00 | 851 839.00 | | 851 839.00 |
DH Report à nouveau | 14 298 538.00 | 4 586 701.00 | | 14 298 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 204 789.00 | 9 731 534.00 | | 3 204 789.00 |
DL TOTAL (I) | 21 720 468.00 | 18 515 679.00 | | 21 720 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 665.00 | 61 723.00 | | 772 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 6 524.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 304.00 | 1 534 650.00 | | 692 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 872.00 | 1 602 898.00 | | 1 476 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 197 341.00 | 20 118 577.00 | | 23 197 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 471 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 543 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 523 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 020 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 693 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 253 988.00 | 3 227 046.00 | | 253 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 988.00 | 3 227 048.00 | | 253 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 578.00 | 2 157 296.00 | | 12 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 578.00 | 2 157 296.00 | | 12 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 410.00 | 1 069 751.00 | | 241 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 382.00 | 1 443 681.00 | | 730 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 801 173.00 | 13 554 649.00 | | 4 801 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 383.00 | 3 823 114.00 | | 1 596 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 204 789.00 | 9 731 534.00 | | 3 204 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 070.00 | | 764 979.00 | 502 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 084.00 | 1 212 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 084.00 | 1 212 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 070.00 | | 764 979.00 | 502 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 502.00 | 222 200.00 | 9 914.00 | 18 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 273 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 001.00 | 797 174.00 | 9 914.00 | 47 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 001.00 | 797 174.00 | 9 914.00 | 47 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 974.00 | | |
UG ‐ Financières | | 523 200.00 | 9 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692 286.00 | 692 286.00 | | 692 286.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 568 019.00 | 1 568 019.00 | | 1 568 019.00 |
VI Groupe et associés | 772 666.00 | 157 830.00 | 614 836.00 | 772 666.00 |
VP Divers | 131 458.00 | 131 458.00 | | 131 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 928.00 | 1 729 928.00 | | 1 729 928.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 873.00 | 862 037.00 | 614 836.00 | 1 476 873.00 |