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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 441 894.00 | 18 502.00 | 423 392.00 | 441 894.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 070.00 | 47 001.00 | 455 069.00 | 502 070.00 |
BZ Autres créances | 2 710 823.00 | | 2 710 823.00 | 2 710 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 885 994.00 | | 16 885 994.00 | 16 885 994.00 |
CF Disponibilités | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 663 508.00 | | 19 663 508.00 | 19 663 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 165 579.00 | 47 001.00 | 20 118 577.00 | 20 165 579.00 |
CU Autres participations | 60 176.00 | 28 499.00 | 31 676.00 | 60 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 364.00 | 3 059 364.00 | | 3 059 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 238.00 | 187 773.00 | | 286 238.00 |
DG Autres réserves | 851 839.00 | 851 839.00 | | 851 839.00 |
DH Report à nouveau | 4 586 701.00 | 2 715 856.00 | | 4 586 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 731 534.00 | 1 969 310.00 | | 9 731 534.00 |
DL TOTAL (I) | 18 515 679.00 | 8 784 144.00 | | 18 515 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 723.00 | 795 822.00 | | 61 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 7 258.00 | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 534 650.00 | 69 762.00 | | 1 534 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 898.00 | 872 842.00 | | 1 602 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 118 577.00 | 9 656 987.00 | | 20 118 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 255 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 327 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 287 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 105 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 227 048.00 | 160 534.00 | | 3 227 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227 048.00 | 160 534.00 | | 3 227 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 157 296.00 | 1 178.00 | | 2 157 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157 296.00 | 1 178.00 | | 2 157 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 751.00 | 159 356.00 | | 1 069 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443 681.00 | 83 085.00 | | 1 443 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 649.00 | 2 065 900.00 | | 13 554 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 114.00 | 96 589.00 | | 3 823 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 731 534.00 | 1 969 310.00 | | 9 731 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 312.00 | | 293 555.00 | 2 378 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 169 797.00 | 502 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 169 797.00 | 502 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378 312.00 | | 293 555.00 | 2 378 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | 11 302.00 | 1 800.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 39 801.00 | 1 800.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | 39 801.00 | 1 800.00 | 9 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 39 801.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370 523.00 | 1 370 523.00 | | 1 370 523.00 |
VB T. V. A. | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VC Groupe et associés | 2 687 878.00 | 80 000.00 | 2 607 878.00 | 2 687 878.00 |
VI Groupe et associés | 61 723.00 | 798.00 | 60 925.00 | 61 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 035.00 | 103 157.00 | 2 607 878.00 | 2 711 035.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 898.00 | 1 541 973.00 | 60 925.00 | 1 602 898.00 |