| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 058 260.00 | 289 288.00 | 768 972.00 | 1 058 260.00 |
BF Prêts | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 933.00 | 631 061.00 | 2 294 872.00 | 2 925 933.00 |
BZ Autres créances | 397 884.00 | 270 682.00 | 127 201.00 | 397 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 766 197.00 | 70 118.00 | 26 696 079.00 | 26 766 197.00 |
CF Disponibilités | 423 900.00 | | 423 900.00 | 423 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 587 982.00 | 340 800.00 | 27 247 181.00 | 27 587 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 513 915.00 | 971 861.00 | 29 542 053.00 | 30 513 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
CU Autres participations | 352 673.00 | 341 773.00 | 10 900.00 | 352 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 364.00 | 3 059 364.00 | | 3 059 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 936.00 | 305 936.00 | | 305 936.00 |
DG Autres réserves | 851 839.00 | 851 839.00 | | 851 839.00 |
DH Report à nouveau | 16 707 893.00 | 14 298 538.00 | | 16 707 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 360 985.00 | 3 204 789.00 | | 5 360 985.00 |
DL TOTAL (I) | 26 286 019.00 | 21 720 468.00 | | 26 286 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 459 191.00 | 772 665.00 | | 1 459 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 11 902.00 | | 5 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 958.00 | 692 304.00 | | 1 790 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 034.00 | 1 476 872.00 | | 3 256 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 542 053.00 | 23 197 341.00 | | 29 542 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 034.00 | 1 476 872.00 | | 3 256 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 920 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 286 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 265 513.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 382 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 603.00 | 253 988.00 | | 29 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 603.00 | 253 988.00 | | 29 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 837.00 | 12 578.00 | | 34 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 837.00 | 12 578.00 | | 34 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 234.00 | 241 410.00 | | -5 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015 843.00 | 730 382.00 | | 2 015 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 569 094.00 | 4 801 173.00 | | 8 569 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 109.00 | 1 596 383.00 | | 3 208 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 360 985.00 | 3 204 789.00 | | 5 360 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 965.00 | | 1 747 804.00 | 1 212 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 837.00 | 2 925 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 837.00 | 2 925 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 965.00 | | 1 747 804.00 | 1 212 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 230 788.00 | 60 200.00 | 1 700.00 | 230 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273 974.00 | 340 800.00 | 273 974.00 | 273 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 261.00 | 441 773.00 | 304 173.00 | 834 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 261.00 | 441 773.00 | 304 173.00 | 834 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 682.00 | 273 974.00 | |
UG ‐ Financières | | 171 091.00 | 30 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 790 905.00 | 1 790 905.00 | | 1 790 905.00 |
UP Prêts | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VC Groupe et associés | 333 150.00 | 333 150.00 | | 333 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 459 191.00 | 1 459 191.00 | | 1 459 191.00 |
VP Divers | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 884.00 | 1 912 884.00 | | 1 912 884.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 034.00 | 3 256 034.00 | | 3 256 034.00 |