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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153 093.00 | 9 000.00 | 144 093.00 | 153 093.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 311.00 | 9 000.00 | 2 369 311.00 | 2 378 311.00 |
BZ Autres créances | 1 797 856.00 | | 1 797 856.00 | 1 797 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 308 068.00 | | 5 308 068.00 | 5 308 068.00 |
CF Disponibilités | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 287 675.00 | | 7 287 675.00 | 7 287 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 987.00 | 9 000.00 | 9 656 987.00 | 9 665 987.00 |
CU Autres participations | 2 212 717.00 | | 2 212 717.00 | 2 212 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 364.00 | 3 059 364.00 | | 3 059 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 773.00 | 138 123.00 | | 187 773.00 |
DG Autres réserves | 851 839.00 | 851 839.00 | | 851 839.00 |
DH Report à nouveau | 2 715 856.00 | 1 772 500.00 | | 2 715 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 310.00 | 993 005.00 | | 1 969 310.00 |
DL TOTAL (I) | 8 784 144.00 | 6 814 833.00 | | 8 784 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 822.00 | 1 301 642.00 | | 795 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 16 993.00 | | 7 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 762.00 | 148.00 | | 69 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 842.00 | 1 318 783.00 | | 872 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 987.00 | 8 133 617.00 | | 9 656 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 844 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 905 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 902 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 534.00 | | | 160 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 178.00 | 100 000.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178.00 | 100 000.00 | | 1 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 356.00 | -100 000.00 | | 159 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 085.00 | 13 396.00 | | 83 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 900.00 | 1 140 925.00 | | 2 065 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 589.00 | 147 920.00 | | 96 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 310.00 | 993 005.00 | | 1 969 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 960.00 | | 45 000.00 | 3 047 960.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 714 649.00 | 2 378 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 649.00 | 2 378 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047 960.00 | | 45 000.00 | 3 047 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
UP Prêts | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | | | 11 164.00 |
VC Groupe et associés | 1 776 692.00 | | | 1 776 692.00 |
VI Groupe et associés | 795 822.00 | 1 174.00 | 794 648.00 | 795 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 356.00 | 101 164.00 | 1 709 192.00 | 1 810 356.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 842.00 | 78 194.00 | 794 648.00 | 872 842.00 |