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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 177.00 | 655.00 | 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 909 856.00 | 301 588.00 | 4 608 267.00 | 4 909 856.00 |
BF Prêts | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 778 422.00 | 643 538.00 | 6 134 883.00 | 6 778 422.00 |
BZ Autres créances | 2 216 095.00 | 257 020.00 | 1 959 074.00 | 2 216 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 128 504.00 | 2 515.00 | 20 125 989.00 | 20 128 504.00 |
CF Disponibilités | 187 079.00 | | 187 079.00 | 187 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 532 044.00 | 259 536.00 | 22 272 508.00 | 22 532 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 310 466.00 | 903 074.00 | 28 407 391.00 | 29 310 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
CU Autres participations | 352 733.00 | 341 773.00 | 10 960.00 | 352 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 059 364.00 | 3 059 364.00 | | 3 059 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 936.00 | 305 936.00 | | 305 936.00 |
DG Autres réserves | 851 839.00 | 851 839.00 | | 851 839.00 |
DH Report à nouveau | 22 068 878.00 | 16 707 893.00 | | 22 068 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 908.00 | 5 360 985.00 | | 355 908.00 |
DL TOTAL (I) | 26 641 927.00 | 26 286 019.00 | | 26 641 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679 186.00 | 1 459 191.00 | | 1 679 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 5 884.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 386.00 | 1 790 958.00 | | 63 386.00 |
EA Autres dettes | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 463.00 | 3 256 034.00 | | 1 765 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 407 391.00 | 29 542 053.00 | | 28 407 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 463.00 | 3 256 034.00 | | 1 765 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 110.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 336 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 507.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 643.00 | 2 015 843.00 | | 101 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 802.00 | 8 569 094.00 | | 514 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 893.00 | 3 208 109.00 | | 158 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 908.00 | 5 360 985.00 | | 355 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 933.00 | | 3 887 326.00 | 2 925 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 837.00 | 6 777 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 837.00 | 6 778 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 933.00 | | 3 886 493.00 | 2 925 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289 288.00 | 31 500.00 | 19 200.00 | 289 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 340 800.00 | | 81 264.00 | 340 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 971 861.00 | 31 500.00 | 100 464.00 | 971 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 861.00 | 31 500.00 | 100 464.00 | 971 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 500.00 | 86 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
UP Prêts | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 684.00 | 2 182 684.00 | | 2 182 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 186.00 | 1 679 186.00 | | 1 679 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 459.00 | 3 731 459.00 | | 3 731 459.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 463.00 | 1 765 463.00 | | 1 765 463.00 |