| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 972.00 | 1 763.00 | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
AP Constructions | 239 111.00 | 16 650.00 | 222 460.00 | 239 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 226.00 | 46 975.00 | 19 251.00 | 66 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 968.00 | 28 877.00 | 26 091.00 | 54 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 333.00 | 93 475.00 | 359 857.00 | 453 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 427.00 | 620.00 | 57 806.00 | 58 427.00 |
BZ Autres créances | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CF Disponibilités | 43 384.00 | | 43 384.00 | 43 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 131.00 | 620.00 | 125 510.00 | 126 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 464.00 | 94 096.00 | 485 368.00 | 579 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 294.00 | | | 268 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 989.00 | | | 44 989.00 |
EA Autres dettes | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 497.00 | | | 344 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 368.00 | | | 485 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 497.00 | | | 344 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 257.00 | | 310 257.00 | 310 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 257.00 | | 310 257.00 | 310 257.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 059.00 | | | 321 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 502.00 | | | 325 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 442.00 | | | -4 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 093.00 | | 41 239.00 | 412 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | 1 830.00 | 15 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 188.00 | | 39 409.00 | 396 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 190.00 | 35 285.00 | | 58 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 67.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 285.00 | 35 218.00 | | 57 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 620.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 620.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 620.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 57 012.00 | | | 57 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
VI Groupe et associés | 268 294.00 | 268 294.00 | | 268 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 497.00 | 344 497.00 | | 344 497.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 897.00 | | | 53 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 755.00 | | | 87 755.00 |