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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 1 201.00 | 1 534.00 | 2 735.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 64 885.00 | 73.00 | 64 811.00 | 64 885.00 |
AP Constructions | 239 111.00 | 26 850.00 | 212 261.00 | 239 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 452.00 | 52 431.00 | 11 020.00 | 63 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 955.00 | 27 251.00 | 33 704.00 | 60 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 582.00 | | 11 582.00 | 11 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 724.00 | 107 808.00 | 349 915.00 | 457 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 360.00 | 2 266.00 | 74 093.00 | 76 360.00 |
BZ Autres créances | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 613.00 | 2 266.00 | 127 346.00 | 129 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 337.00 | 110 075.00 | 477 261.00 | 587 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DH Report à nouveau | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 451.00 | | | -18 451.00 |
DL TOTAL (I) | 122 418.00 | | | 122 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 488.00 | | | 268 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
EA Autres dettes | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 843.00 | | | 354 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 261.00 | | | 477 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 843.00 | | | 354 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 920.00 | | 304 920.00 | 304 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 454.00 | | | 324 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 906.00 | | | 342 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 451.00 | | | -18 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 333.00 | | 24 651.00 | 453 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 260.00 | 457 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 260.00 | 439 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 598.00 | | 24 651.00 | 435 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 475.00 | 33 505.00 | 19 172.00 | 93 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 228.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 503.00 | 33 276.00 | 19 172.00 | 92 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 620.00 | 2 266.00 | 620.00 | 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 620.00 | 2 266.00 | 620.00 | 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620.00 | 2 266.00 | 620.00 | 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 266.00 | 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 498.00 | | | 67 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 268 488.00 | 268 488.00 | | 268 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 724.00 | 89 724.00 | | 89 724.00 |
VW T.V.A. | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 843.00 | 354 843.00 | | 354 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
ST Autres comptes | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
YT Sous‐traitance | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 220.00 | | | 57 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 785.00 | | | 85 785.00 |