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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 3 723.00 | 1 641.00 | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 76 468.00 | 12 098.00 | 64 370.00 | 76 468.00 |
AP Constructions | 239 112.00 | 57 450.00 | 181 662.00 | 239 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 387.00 | 58 980.00 | 7 407.00 | 66 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 966.00 | 63 801.00 | 20 165.00 | 83 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 297.00 | 196 051.00 | 290 246.00 | 486 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 559.00 | 742.00 | 150 817.00 | 151 559.00 |
BZ Autres créances | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 86 484.00 | | 86 484.00 | 86 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 162.00 | 742.00 | 241 421.00 | 242 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 460.00 | 196 793.00 | 531 667.00 | 728 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DH Report à nouveau | -22 140.00 | -3 825.00 | | -22 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 780.00 | -18 315.00 | | -1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 97 380.00 | 99 160.00 | | 97 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 717.00 | 291 654.00 | | 271 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 13 159.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 702.00 | 48 379.00 | | 56 702.00 |
EA Autres dettes | 87 820.00 | 16 155.00 | | 87 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 287.00 | 391 933.00 | | 434 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 667.00 | 491 093.00 | | 531 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 364 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 826.00 | |
GE Autres charges | | | 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 84.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | 3 489.00 | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 987.00 | 360 204.00 | | 366 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 767.00 | 378 519.00 | | 368 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 780.00 | -18 315.00 | | -1 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 981.00 | | 1 600.00 | 497 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 283.00 | 486 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 283.00 | 465 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 616.00 | | 1 600.00 | 477 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 128.00 | 37 206.00 | 13 283.00 | 172 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618.00 | 1 105.00 | | 2 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 511.00 | 36 101.00 | 13 283.00 | 169 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 819.00 | 87 819.00 | | 87 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VI Groupe et associés | 271 717.00 | 271 717.00 | | 271 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 287.00 | 434 287.00 | | 434 287.00 |