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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 896.00 | 1 520.00 | 3 376.00 | 4 896.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 76 468.00 | 4 082.00 | 72 386.00 | 76 468.00 |
AP Constructions | 239 111.00 | 37 050.00 | 202 061.00 | 239 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 856.00 | 57 563.00 | 13 293.00 | 70 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 971.00 | 36 984.00 | 30 987.00 | 67 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 304.00 | 137 199.00 | 337 104.00 | 474 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 210.00 | 5 299.00 | 93 911.00 | 99 210.00 |
BZ Autres créances | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 657.00 | 5 299.00 | 141 358.00 | 146 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 962.00 | 142 499.00 | 478 462.00 | 620 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 117 475.00 | | | 117 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 467.00 | | | 284 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 987.00 | | | 360 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 462.00 | | | 478 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 987.00 | | | 360 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 061.00 | | 363 061.00 | 363 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 061.00 | | 363 061.00 | 363 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 299.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 490.00 | | | 367 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 433.00 | | | 372 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 724.00 | | 32 625.00 | 457 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 582.00 | 4 462.00 | 474 304.00 | 11 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 582.00 | 4 462.00 | 454 408.00 | 11 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 735.00 | | 2 160.00 | 17 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 988.00 | | 30 465.00 | 439 988.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 808.00 | 33 853.00 | 4 462.00 | 107 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | 318.00 | | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 607.00 | 33 535.00 | 4 462.00 | 106 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 266.00 | 5 299.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 266.00 | 5 299.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 266.00 | 5 299.00 | 2 266.00 | 2 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 299.00 | 2 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 284 467.00 | 284 467.00 | | 284 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 775.00 | 110 775.00 | | 110 775.00 |
VW T.V.A. | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 987.00 | 360 987.00 | | 360 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
ST Autres comptes | 63 946.00 | | | 63 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
YT Sous‐traitance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 911.00 | | | 93 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |