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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 4 738.00 | 626.00 | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 76 468.00 | 12 245.00 | 64 223.00 | 76 468.00 |
AP Constructions | 239 112.00 | 67 650.00 | 171 462.00 | 239 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 540.00 | 62 272.00 | 5 267.00 | 67 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 966.00 | 73 412.00 | 10 553.00 | 83 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 450.00 | 220 318.00 | 267 132.00 | 487 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BZ Autres créances | 677 441.00 | 2 127.00 | 675 315.00 | 677 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 81 010.00 | | 81 010.00 | 81 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 098.00 | 2 127.00 | 761 971.00 | 764 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 547.00 | 222 444.00 | 1 029 103.00 | 1 251 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DH Report à nouveau | -23 920.00 | -22 140.00 | | -23 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | -1 780.00 | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 109 467.00 | 97 380.00 | | 109 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 824.00 | 271 717.00 | | 226 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 565.00 | 5 048.00 | | 9 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | 56 702.00 | | 47 406.00 |
EA Autres dettes | 622 840.00 | 87 820.00 | | 622 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 636.00 | 434 287.00 | | 919 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 103.00 | 531 667.00 | | 1 029 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 2 029.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 331.00 | -2 029.00 | | -3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 391.00 | 366 987.00 | | 451 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 302.00 | 368 768.00 | | 439 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088.00 | -1 780.00 | | 12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 297.00 | | 1 153.00 | 486 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 933.00 | | 1 153.00 | 465 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 051.00 | 24 266.00 | | 196 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 1 015.00 | 1.00 | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 328.00 | 23 251.00 | | 192 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |