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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 2 618.00 | 2 746.00 | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 76 468.00 | 8 090.00 | 68 378.00 | 76 468.00 |
AP Constructions | 239 112.00 | 47 250.00 | 191 861.00 | 239 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 717.00 | 59 773.00 | 9 944.00 | 69 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 319.00 | 54 397.00 | 37 922.00 | 92 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 981.00 | 172 128.00 | 325 852.00 | 497 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 916.00 | 688.00 | 127 228.00 | 127 916.00 |
BZ Autres créances | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 929.00 | 688.00 | 165 241.00 | 165 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 910.00 | 172 817.00 | 491 093.00 | 663 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 300.00 | 121 300.00 | | 121 300.00 |
DH Report à nouveau | -3 825.00 | 1 118.00 | | -3 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 315.00 | -4 943.00 | | -18 315.00 |
DL TOTAL (I) | 99 160.00 | 117 475.00 | | 99 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 654.00 | 284 468.00 | | 291 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 12 390.00 | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 379.00 | 46 450.00 | | 48 379.00 |
EA Autres dettes | 16 155.00 | 2 680.00 | | 16 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 933.00 | 360 988.00 | | 391 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 093.00 | 478 463.00 | | 491 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 1 572.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 213.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 489.00 | 1 358.00 | | 3 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 204.00 | 367 491.00 | | 360 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 519.00 | 372 434.00 | | 378 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 315.00 | -4 943.00 | | -18 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 304.00 | | 25 780.00 | 474 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 103.00 | 497 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 103.00 | 477 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 896.00 | | 468.00 | 19 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 408.00 | | 25 312.00 | 454 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 200.00 | 37 032.00 | 2 103.00 | 137 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 520.00 | 1 098.00 | | 1 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 680.00 | 35 934.00 | 2 103.00 | 135 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 127 916.00 | 127 916.00 | | 127 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 293.00 | 131 293.00 | | 131 293.00 |