| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 20 602.00 | 11 643.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 393.00 | 26 616.00 | 28 777.00 | 55 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 638.00 | 47 218.00 | 240 420.00 | 287 638.00 |
BT Marchandises | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 207.00 | | 13 207.00 | 13 207.00 |
BZ Autres créances | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CF Disponibilités | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 534.00 | | 177 534.00 | 177 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 172.00 | 47 218.00 | 417 955.00 | 465 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 504.00 | 2 647.00 | | 4 504.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 50 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | 285.00 | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 744.00 | 37 138.00 | | 38 744.00 |
DL TOTAL (I) | 361 914.00 | 323 170.00 | | 361 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 75.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 5 249.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 38 999.00 | | 33 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 778.00 | 19 381.00 | | 22 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 040.00 | 63 704.00 | | 56 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 955.00 | 386 874.00 | | 417 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 798.00 | | 1 098 798.00 | 1 098 798.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 050.00 | | 1 099 050.00 | 1 099 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 395.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 627.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | 627.00 | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 835.00 | -627.00 | | 30 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 7 560.00 | | 8 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 030.00 | 1 058 616.00 | | 1 136 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 286.00 | 1 021 478.00 | | 1 097 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 744.00 | 37 138.00 | | 38 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 549.00 | 20 093.00 | | 68 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 638.00 | | 1 020.00 | 287 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 287 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 87 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 638.00 | | 1 020.00 | 87 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 823.00 | 14 395.00 | | 32 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 823.00 | 14 395.00 | | 32 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
UX Autres créances clients | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
VB T. V. A. | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 203.00 | 41 204.00 | | 41 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |