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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 245.00 | 26 448.00 | 5 797.00 | 32 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 097.00 | 35 032.00 | 21 065.00 | 56 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 342.00 | 61 480.00 | 226 862.00 | 288 342.00 |
BT Marchandises | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
CF Disponibilités | 141 599.00 | | 141 599.00 | 141 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 470.00 | | 193 470.00 | 193 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 812.00 | 61 480.00 | 420 331.00 | 481 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 441.00 | 4 504.00 | | 6 441.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 85 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 374.00 | 567.00 | | 2 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | 38 744.00 | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 372 622.00 | 361 914.00 | | 372 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 113.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 10.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 33 139.00 | | 31 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 232.00 | 22 778.00 | | 14 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 710.00 | 56 040.00 | | 47 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 331.00 | 417 955.00 | | 420 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 745.00 | | 1 000 745.00 | 1 000 745.00 |
FG Production vendue services | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 780.00 | | 1 000 780.00 | 1 000 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 835.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 8 641.00 | | 1 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 614.00 | 1 136 030.00 | | 1 006 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 906.00 | 1 097 286.00 | | 995 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | 38 744.00 | | 10 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 579.00 | 68 549.00 | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 638.00 | | 704.00 | 287 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 638.00 | | 704.00 | 87 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 218.00 | 14 263.00 | | 47 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 218.00 | 14 263.00 | | 47 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |