| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 543.00 | 30 918.00 | 13 624.00 | 44 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 096.00 | 38 747.00 | 17 349.00 | 56 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 229.00 | 69 665.00 | 235 564.00 | 305 229.00 |
BT Marchandises | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CF Disponibilités | 129 980.00 | | 129 980.00 | 129 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 566.00 | | 170 566.00 | 170 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 796.00 | 69 665.00 | 406 130.00 | 475 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 440.00 | | 6 976.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 120 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 545.00 | 2 373.00 | | 2 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 090.00 | 10 707.00 | | -17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 355 531.00 | 372 621.00 | | 355 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 116.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 918.00 | 1 390.00 | | 5 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 31 971.00 | | 25 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 641.00 | 14 232.00 | | 18 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 598.00 | 47 709.00 | | 50 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 130.00 | 420 331.00 | | 406 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 598.00 | 47 710.00 | | 50 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 937 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 937 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 252.00 | 1 006 614.00 | | 941 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 343.00 | 995 906.00 | | 958 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 090.00 | 10 707.00 | | -17 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 342.00 | | 16 888.00 | 288 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 342.00 | | 16 888.00 | 88 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 480.00 | 8 185.00 | | 61 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 480.00 | 8 185.00 | | 61 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |