| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 157 709.00 | 6 266.00 | 151 443.00 | 157 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 398.00 | 28 450.00 | 8 948.00 | 37 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 337.00 | 49 677.00 | 48 660.00 | 98 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 445.00 | 84 394.00 | 409 051.00 | 493 445.00 |
BT Marchandises | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 158 485.00 | | 158 485.00 | 158 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 907.00 | | 220 907.00 | 220 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 352.00 | 84 394.00 | 629 958.00 | 714 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 110 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 5 455.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558.00 | 31 280.00 | | 108 558.00 |
DL TOTAL (I) | 495 371.00 | 386 812.00 | | 495 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 848.00 | 30 791.00 | | 38 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 429.00 | 5 678.00 | | 6 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 41 850.00 | | 28 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 869.00 | 21 925.00 | | 60 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 587.00 | 100 245.00 | | 134 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 958.00 | 487 057.00 | | 629 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 333.00 | 80 913.00 | | 108 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 562 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 310.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 45.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | -45.00 | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 334.00 | 1 094.00 | | 35 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 925.00 | 1 037 481.00 | | 1 562 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 367.00 | 1 006 200.00 | | 1 454 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 559.00 | 31 281.00 | | 108 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 096.00 | | 42 484.00 | 461 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 134.00 | 493 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 134.00 | 293 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 096.00 | | 42 484.00 | 261 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 805.00 | 18 723.00 | 10 134.00 | 75 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 805.00 | 18 723.00 | 10 134.00 | 75 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VB T. V. A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 848.00 | 12 595.00 | 26 254.00 | 38 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 584.00 | 21 584.00 | | 21 584.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 588.00 | 108 334.00 | 26 254.00 | 134 588.00 |