| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 152 734.00 | 32.00 | 152 701.00 | 152 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 533.00 | 33 393.00 | 14 139.00 | 47 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 829.00 | 42 378.00 | 18 450.00 | 60 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 461 096.00 | 75 805.00 | 385 291.00 | 461 096.00 |
BT Marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
BZ Autres créances | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CF Disponibilités | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 766.00 | | 101 766.00 | 101 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 863.00 | 75 805.00 | 487 057.00 | 562 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 130 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 455.00 | 2 545.00 | | 5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 280.00 | -17 090.00 | | 31 280.00 |
DL TOTAL (I) | 386 812.00 | 355 531.00 | | 386 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 791.00 | 127.00 | | 30 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 678.00 | 5 918.00 | | 5 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 25 911.00 | | 41 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 925.00 | 18 641.00 | | 21 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 245.00 | 50 598.00 | | 100 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 057.00 | 406 130.00 | | 487 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 913.00 | 50 599.00 | | 80 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 036 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 036 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -20.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 481.00 | 941 252.00 | | 1 037 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 200.00 | 958 343.00 | | 1 006 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 281.00 | -17 090.00 | | 31 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 230.00 | | 160 457.00 | 305 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 590.00 | | 461 096.00 | 4 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | | 261 096.00 | 4 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 230.00 | | 160 457.00 | 105 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 666.00 | 6 139.00 | | 69 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 666.00 | 6 139.00 | | 69 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 791.00 | 11 460.00 | 19 332.00 | 30 791.00 |
VI Groupe et associés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 245.00 | 80 913.00 | 19 332.00 | 100 245.00 |