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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 159 504.00 | 12 582.00 | 146 922.00 | 159 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 398.00 | 30 168.00 | 7 230.00 | 37 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 142.00 | 57 967.00 | 50 175.00 | 108 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 046.00 | 100 718.00 | 404 328.00 | 505 046.00 |
BT Marchandises | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 23 244.00 | | 23 244.00 | 23 244.00 |
CF Disponibilités | 164 844.00 | | 164 844.00 | 164 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 428.00 | | 236 428.00 | 236 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 474.00 | 100 718.00 | 640 756.00 | 741 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 233 100.00 | 233 100.00 | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 146 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 736.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 293.00 | 108 558.00 | | 58 293.00 |
DL TOTAL (I) | 553 664.00 | 495 371.00 | | 553 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 409.00 | 38 848.00 | | 26 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 189.00 | 6 429.00 | | 6 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 441.00 | | 28 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 414.00 | 60 869.00 | | 26 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 092.00 | 134 587.00 | | 87 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 756.00 | 629 958.00 | | 640 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 323 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 324.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 053.00 | 35 334.00 | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 029.00 | 1 562 925.00 | | 1 326 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 735.00 | 1 454 367.00 | | 1 267 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 293.00 | 108 559.00 | | 58 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 446.00 | | 11 600.00 | 493 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 446.00 | | 11 600.00 | 293 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 394.00 | 16 324.00 | | 84 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 394.00 | 16 324.00 | | 84 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 394.00 | 17 394.00 | | 17 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 410.00 | 12 699.00 | 13 710.00 | 26 410.00 |
VI Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 092.00 | 73 382.00 | 13 710.00 | 87 092.00 |