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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 474.00 | 148.00 | 1 622.00 |
AN Terrains | 4 441.00 | 1 002.00 | 3 439.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 947.00 | 45 530.00 | 70 417.00 | 115 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 465.00 | 35 138.00 | 53 327.00 | 88 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 765.00 | 83 144.00 | 128 621.00 | 211 765.00 |
BT Marchandises | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 169.00 | | 151 169.00 | 151 169.00 |
BZ Autres créances | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
CF Disponibilités | 84 708.00 | | 84 708.00 | 84 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 815.00 | | 390 815.00 | 390 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 581.00 | 83 144.00 | 519 436.00 | 602 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 723.00 | 80 670.00 | | 144 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 935.00 | 84 052.00 | | 60 935.00 |
DL TOTAL (I) | 211 159.00 | 170 223.00 | | 211 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 655.00 | 91 759.00 | | 108 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 605.00 | 8 160.00 | | 7 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 017.00 | 135 770.00 | | 154 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 598.00 | 18 843.00 | | 35 598.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 277.00 | 255 333.00 | | 308 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 436.00 | 425 556.00 | | 519 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 841.00 | 182 243.00 | | 229 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 072.00 | | 64 237.00 | 152 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 543.00 | 211 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 208 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 206.00 | 1 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 616.00 | | 62 782.00 | 150 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 1 249.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 487.00 | 31 935.00 | 4 277.00 | 55 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 58.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 071.00 | 31 877.00 | 4 277.00 | 54 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 018.00 | 154 018.00 | | 154 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 151 170.00 | | | 151 170.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 574.00 | 30 138.00 | 78 436.00 | 108 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VP Divers | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 992.00 | 175 992.00 | | 175 992.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 277.00 | 229 841.00 | 78 436.00 | 308 277.00 |