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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 1 543.00 | 79.00 | 1 622.00 |
AN Terrains | 4 441.00 | 1 447.00 | 2 994.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 726.00 | 51 341.00 | 58 384.00 | 109 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 483.00 | 38 937.00 | 37 545.00 | 76 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 561.00 | 93 268.00 | 100 293.00 | 193 561.00 |
BT Marchandises | 180 666.00 | | 180 666.00 | 180 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 567.00 | | 180 567.00 | 180 567.00 |
BZ Autres créances | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CF Disponibilités | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 854.00 | | 573 854.00 | 573 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 416.00 | 93 268.00 | 674 147.00 | 767 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 205 659.00 | 144 723.00 | | 205 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 216.00 | 60 935.00 | | 105 216.00 |
DL TOTAL (I) | 316 375.00 | 211 159.00 | | 316 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 133.00 | 108 655.00 | | 77 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | 7 605.00 | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 165.00 | 154 017.00 | | 201 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 809.00 | 35 598.00 | | 72 809.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 2 400.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 772.00 | 308 277.00 | | 357 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 147.00 | 519 436.00 | | 674 147.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 766.00 | | 8 265.00 | 211 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 469.00 | 193 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 469.00 | 190 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 855.00 | | 8 265.00 | 208 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 145.00 | 33 938.00 | 23 814.00 | 83 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 69.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 671.00 | 33 869.00 | 23 814.00 | 81 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 165.00 | 201 165.00 | | 201 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UX Autres créances clients | 180 568.00 | | | 180 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 083.00 | 33 751.00 | 43 332.00 | 77 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 211.00 | 210 211.00 | | 210 211.00 |
VW T.V.A. | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 773.00 | 314 441.00 | 43 332.00 | 357 773.00 |