| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AN Terrains | 4 441.00 | 3 227.00 | 1 214.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 154.00 | 119 871.00 | 52 282.00 | 172 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 460.00 | 99 541.00 | 7 919.00 | 107 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 302.00 | 222 845.00 | 61 456.00 | 284 302.00 |
BT Marchandises | 216 012.00 | | 216 012.00 | 216 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 631.00 | | 393 631.00 | 393 631.00 |
BZ Autres créances | 44 699.00 | | 44 699.00 | 44 699.00 |
CF Disponibilités | 218 925.00 | | 218 925.00 | 218 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 245.00 | | 877 245.00 | 877 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 548.00 | 222 845.00 | 938 702.00 | 1 161 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 822.00 | 300 216.00 | | 304 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 249.00 | 134 605.00 | | 157 249.00 |
DL TOTAL (I) | 467 572.00 | 440 322.00 | | 467 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 401.00 | 50 247.00 | | 28 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 849.00 | 2 431.00 | | 50 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 847.00 | 262 204.00 | | 288 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 770.00 | 148 254.00 | | 98 770.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | 1 915.00 | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 130.00 | 465 053.00 | | 471 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 702.00 | 905 375.00 | | 938 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 148.00 | | 14 155.00 | 270 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 902.00 | | 14 155.00 | 269 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 541.00 | 28 304.00 | | 194 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 335.00 | 28 304.00 | | 194 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 848.00 | 288 848.00 | | 288 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 393 631.00 | 393 631.00 | | 393 631.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 384.00 | 14 842.00 | 13 542.00 | 28 384.00 |
VI Groupe et associés | 50 849.00 | 50 849.00 | | 50 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 370.00 | 43 370.00 | | 43 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 308.00 | 442 308.00 | | 442 308.00 |
VW T.V.A. | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 130.00 | 457 589.00 | 13 542.00 | 471 130.00 |