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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 526.00 | 1 013.00 | 513.00 | 1 526.00 |
AN Terrains | 4 441.00 | 2 337.00 | 2 104.00 | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 535.00 | 83 255.00 | 73 279.00 | 156 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 195.00 | 75 365.00 | 29 829.00 | 105 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 738.00 | 161 971.00 | 105 766.00 | 267 738.00 |
BT Marchandises | 218 969.00 | | 218 969.00 | 218 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 567.00 | | 232 567.00 | 232 567.00 |
BZ Autres créances | 55 661.00 | | 55 661.00 | 55 661.00 |
CF Disponibilités | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 914.00 | | 576 914.00 | 576 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 652.00 | 161 971.00 | 682 681.00 | 844 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 298 044.00 | 260 875.00 | | 298 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 171.00 | 137 169.00 | | 92 171.00 |
DL TOTAL (I) | 395 716.00 | 403 544.00 | | 395 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 533.00 | 76 025.00 | | 52 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 43 315.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 231 609.00 | | 97 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 103.00 | 39 455.00 | | 134 103.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 2 848.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 964.00 | 393 255.00 | | 286 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 681.00 | 796 800.00 | | 682 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 097.00 | | 35 648.00 | 238 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 007.00 | 267 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 416.00 | 1 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 542.00 | 266 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 066.00 | | 35 648.00 | 235 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 982.00 | 36 748.00 | 4 759.00 | 129 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 979.00 | 450.00 | 1 416.00 | 1 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 003.00 | 36 298.00 | 3 343.00 | 128 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 541.00 | 97 541.00 | | 97 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 232 567.00 | 232 567.00 | | 232 567.00 |
VB T. V. A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 494.00 | 29 462.00 | 23 032.00 | 52 494.00 |
VI Groupe et associés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
VP Divers | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 943.00 | 288 943.00 | | 288 943.00 |
VW T.V.A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 965.00 | 263 933.00 | 23 032.00 | 286 965.00 |