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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 284 332.00 | 128 433.00 | 1 155 899.00 | 1 284 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 786.00 | 14 740.00 | 5 046.00 | 19 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 987.00 | 64 705.00 | 5 282.00 | 69 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 539.00 | 207 879.00 | 1 169 661.00 | 1 377 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 164.00 | 19 823.00 | 292 341.00 | 312 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
BT Marchandises | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 367.00 | | 332 367.00 | 332 367.00 |
BZ Autres créances | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CF Disponibilités | 151 436.00 | | 151 436.00 | 151 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | 29 672.00 | 29 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 041.00 | 19 823.00 | 874 218.00 | 894 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 581.00 | 227 702.00 | 2 043 879.00 | 2 271 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -320 002.00 | -354 311.00 | | -320 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 419.00 | 34 309.00 | | 193 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 417.00 | 1 389 998.00 | | 1 583 417.00 |
DP Provisions pour risques | 16 883.00 | 18 721.00 | | 16 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 883.00 | 18 721.00 | | 16 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 802.00 | 150 000.00 | | 31 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 612.00 | 409 820.00 | | 169 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 578.00 | 134 109.00 | | 166 578.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 97 652.00 | | 2 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 840.00 | 65 912.00 | | 72 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 578.00 | 857 493.00 | | 443 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 879.00 | 2 266 212.00 | | 2 043 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 539.00 | 24 418.00 | 210 956.00 | 186 539.00 |
FD Production vendue biens | 537 249.00 | 472 808.00 | 1 010 057.00 | 537 249.00 |
FG Production vendue services | 359 646.00 | 65 734.00 | 425 380.00 | 359 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 433.00 | 562 960.00 | 1 646 393.00 | 1 083 433.00 |
FM Production stockée | | | -3 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 883.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 717.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 698.00 | 15 717.00 | | 69 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | 1 717.00 | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 717.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 715.00 | 2 434.00 | | 7 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 983.00 | 13 284.00 | | 61 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 897.00 | 1 793 090.00 | | 1 761 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 478.00 | 1 758 781.00 | | 1 568 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 419.00 | 34 309.00 | | 193 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 654.00 | 26.00 | 4 772.00 | 1 391 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 913.00 | 1 377 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 913.00 | 89 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 332.00 | | | 1 284 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 914.00 | | 4 772.00 | 103 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | 26.00 | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 698.00 | 146 826.00 | 16 646.00 | 77 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 698.00 | 18 393.00 | 16 646.00 | 77 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 721.00 | 16 883.00 | 18 721.00 | 18 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 025.00 | 19 823.00 | 23 025.00 | 23 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 025.00 | 19 823.00 | 23 025.00 | 23 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 746.00 | 36 706.00 | 41 746.00 | 41 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 479.00 | 73 479.00 | | 73 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 840.00 | 72 840.00 | | 72 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 332 367.00 | | | 332 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VP Divers | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 580.00 | 376 145.00 | 3 434.00 | 379 580.00 |
VW T.V.A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 578.00 | 443 578.00 | | 443 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |