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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 779.00 | 15 691.00 | 7 088.00 | 22 779.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 332.00 | 770 599.00 | 513 733.00 | 1 284 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 153.00 | 75 247.00 | 27 907.00 | 103 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 311.00 | 875 686.00 | 557 625.00 | 1 433 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 149.00 | 28 841.00 | 155 309.00 | 184 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BT Marchandises | 66 643.00 | | 66 643.00 | 66 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 085.00 | | 207 085.00 | 207 085.00 |
BZ Autres créances | 770 400.00 | | 770 400.00 | 770 400.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 721.00 | 28 841.00 | 1 291 880.00 | 1 320 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 032.00 | 904 527.00 | 1 849 505.00 | 2 754 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 214.00 | -173 466.00 | | -143 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | 30 252.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 638.00 | 1 566 786.00 | | 1 567 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 59 516.00 | | 32 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 951.00 | 163 462.00 | | 174 951.00 |
EA Autres dettes | | 26 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 069.00 | 67 190.00 | | 73 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 868.00 | 317 603.00 | | 281 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 505.00 | 1 884 389.00 | | 1 849 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 696.00 | 342 753.00 | 772 449.00 | 429 696.00 |
FD Production vendue biens | 83 845.00 | 272 465.00 | 356 310.00 | 83 845.00 |
FG Production vendue services | 415 581.00 | 73 798.00 | 489 379.00 | 415 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 121.00 | 689 016.00 | 1 618 137.00 | 929 121.00 |
FM Production stockée | | | -10 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 841.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 819.00 | 67 048.00 | | 51 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 469.00 | 1 513 884.00 | | 1 658 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 617.00 | 1 483 632.00 | | 1 657 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | 30 252.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 274.00 | | 17 037.00 | 1 416 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 511.00 | | 600.00 | 1 306 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 864.00 | | 16 437.00 | 100 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 512.00 | 139 174.00 | | 736 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653 312.00 | 132 979.00 | | 653 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 200.00 | 6 195.00 | | 83 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 143.00 | 11 698.00 | | 17 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 143.00 | 11 698.00 | | 17 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 143.00 | 11 698.00 | | 17 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 207 085.00 | 207 085.00 | | 207 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VC Groupe et associés | 744 132.00 | 744 132.00 | | 744 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 725.00 | 983 827.00 | 8 898.00 | 992 725.00 |
VW T.V.A. | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 868.00 | 280 868.00 | 1 000.00 | 281 868.00 |