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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 284 332.00 | 256 866.00 | 1 027 466.00 | 1 284 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 482.00 | 16 853.00 | 3 630.00 | 20 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 307.00 | 66 961.00 | 1 346.00 | 68 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 555.00 | 340 680.00 | 1 035 875.00 | 1 376 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 133.00 | 17 551.00 | 281 582.00 | 299 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 539.00 | | 42 539.00 | 42 539.00 |
BT Marchandises | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 315.00 | 6 400.00 | 250 915.00 | 257 315.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 317 922.00 | | 317 922.00 | 317 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 067.00 | 23 951.00 | 1 000 116.00 | 1 024 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 622.00 | 364 631.00 | 2 035 991.00 | 2 400 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 583.00 | -320 002.00 | | -126 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 777.00 | 193 419.00 | | 24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 194.00 | 1 583 417.00 | | 1 608 194.00 |
DP Provisions pour risques | 6 293.00 | 16 883.00 | | 6 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 293.00 | 16 883.00 | | 6 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 31 802.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 955.00 | 169 612.00 | | 76 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 004.00 | 166 578.00 | | 245 004.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 746.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 745.00 | 72 840.00 | | 95 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 504.00 | 443 578.00 | | 421 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 991.00 | 2 043 879.00 | | 2 035 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 794.00 | 20 100.00 | 174 894.00 | 154 794.00 |
FD Production vendue biens | 428 462.00 | 399 994.00 | 828 456.00 | 428 462.00 |
FG Production vendue services | 355 197.00 | 96 237.00 | 451 434.00 | 355 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 453.00 | 516 331.00 | 1 454 784.00 | 938 453.00 |
FM Production stockée | | | 17 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 39 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 861.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 7 715.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 61 983.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 738.00 | 6 466.00 | | 60 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 200.00 | 1 761 897.00 | | 1 523 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 423.00 | 1 568 478.00 | | 1 498 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 777.00 | 193 419.00 | | 24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 539.00 | | 696.00 | 1 377 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 1 376 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 88 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 332.00 | | | 1 284 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | | 696.00 | 89 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 879.00 | 134 481.00 | 1 680.00 | 207 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 433.00 | 128 433.00 | | 128 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 446.00 | 6 048.00 | 1 680.00 | 79 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 883.00 | 6 293.00 | 16 883.00 | 16 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 823.00 | 17 551.00 | 19 823.00 | 19 823.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 823.00 | 23 951.00 | 19 823.00 | 19 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 706.00 | 30 244.00 | 36 706.00 | 36 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 647.00 | 71 647.00 | | 71 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 449.00 | 81 449.00 | | 81 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 745.00 | 95 745.00 | | 95 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
UX Autres créances clients | 250 915.00 | | | 250 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 657.00 | 318 223.00 | 3 434.00 | 321 657.00 |
VW T.V.A. | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 978.00 | 411 978.00 | | 411 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |