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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 979.00 | 2 412.00 | 18 566.00 | 20 979.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 332.00 | 385 299.00 | 899 032.00 | 1 284 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 392.00 | 19 174.00 | 2 218.00 | 21 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 334.00 | 69 087.00 | 5 246.00 | 74 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 525.00 | 475 975.00 | 928 550.00 | 1 404 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 737.00 | 17 841.00 | 233 896.00 | 251 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 032.00 | | 60 032.00 | 60 032.00 |
BT Marchandises | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 392.00 | 6 400.00 | 280 992.00 | 287 392.00 |
BZ Autres créances | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
CF Disponibilités | 199 255.00 | | 199 255.00 | 199 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 413.00 | 24 241.00 | 879 172.00 | 903 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 939.00 | 500 216.00 | 1 807 723.00 | 2 307 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 805.00 | -126 582.00 | | -101 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 520.00 | 24 776.00 | | -67 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 673.00 | 1 608 194.00 | | 1 540 673.00 |
DP Provisions pour risques | 2 179.00 | 6 293.00 | | 2 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 179.00 | 6 293.00 | | 2 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 3 600.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 793.00 | 76 955.00 | | 36 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 979.00 | 245 003.00 | | 126 979.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 947.00 | 95 745.00 | | 92 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 870.00 | 421 503.00 | | 264 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 723.00 | 2 035 991.00 | | 1 807 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 423.00 | 42 665.00 | 101 088.00 | 58 423.00 |
FD Production vendue biens | 299 315.00 | 360 122.00 | 659 438.00 | 299 315.00 |
FG Production vendue services | 308 770.00 | 88 012.00 | 396 782.00 | 308 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 509.00 | 490 799.00 | 1 157 308.00 | 666 509.00 |
FM Production stockée | | | 17 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 17.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -17.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 981.00 | 60 738.00 | | 14 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 009.00 | 1 523 199.00 | | 1 219 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 529.00 | 1 498 423.00 | | 1 286 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 520.00 | 24 776.00 | | -67 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 555.00 | | 31 021.00 | 1 376 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 1 404 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 95 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 332.00 | | 20 979.00 | 1 284 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 789.00 | | 9 988.00 | 88 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 54.00 | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 680.00 | 136 695.00 | 1 400.00 | 340 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 866.00 | 130 846.00 | | 256 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 813.00 | 5 849.00 | 1 400.00 | 83 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 293.00 | 2 179.00 | 6 293.00 | 6 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 551.00 | 17 841.00 | 17 551.00 | 17 551.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 951.00 | 17 841.00 | 17 551.00 | 23 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 244.00 | 20 020.00 | 23 844.00 | 30 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 948.00 | 92 948.00 | | 92 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
UX Autres créances clients | 280 993.00 | 280 993.00 | | 280 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VP Divers | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 536.00 | 356 048.00 | 3 488.00 | 359 536.00 |
VW T.V.A. | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 871.00 | 264 871.00 | | 264 871.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |