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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 579.00 | 6 719.00 | 14 860.00 | 21 579.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 332.00 | 513 733.00 | 770 599.00 | 1 284 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 302.00 | 15 043.00 | 260.00 | 15 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 982.00 | 64 765.00 | 19 217.00 | 83 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 094.00 | 600 259.00 | 813 835.00 | 1 414 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 300.00 | 17 841.00 | 189 459.00 | 207 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 219.00 | | 49 219.00 | 49 219.00 |
BT Marchandises | 72 377.00 | | 72 377.00 | 72 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 288.00 | | 354 288.00 | 354 288.00 |
BZ Autres créances | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
CF Disponibilités | 180 571.00 | | 180 571.00 | 180 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 993.00 | 17 841.00 | 1 029 152.00 | 1 046 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 087.00 | 618 100.00 | 1 842 986.00 | 2 461 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 326.00 | -101 806.00 | | -169 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 140.00 | -67 520.00 | | -4 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 534.00 | 1 540 674.00 | | 1 536 534.00 |
DP Provisions pour risques | 650.00 | 2 179.00 | | 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 650.00 | 2 179.00 | | 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 7 950.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 36 794.00 | | 62 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 379.00 | 126 979.00 | | 177 379.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 519.00 | 92 948.00 | | 63 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 280.00 | 264 871.00 | | 305 280.00 |
ED (V) | 522.00 | | | 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 986.00 | 1 807 723.00 | | 1 842 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 701.00 | 18 660.00 | 353 361.00 | 334 701.00 |
FD Production vendue biens | 203 357.00 | 369 797.00 | 573 154.00 | 203 357.00 |
FG Production vendue services | 407 050.00 | 102 439.00 | 509 489.00 | 407 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 108.00 | 490 895.00 | 1 436 003.00 | 945 108.00 |
FM Production stockée | | | -10 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 135.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 1 785.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -1 785.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 193.00 | 14 982.00 | | 49 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 717.00 | 1 219 009.00 | | 1 458 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 857.00 | 1 286 530.00 | | 1 462 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 140.00 | -67 520.00 | | -4 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 526.00 | | 25 215.00 | 1 404 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 667.00 | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 647.00 | 1 414 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 980.00 | 99 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 311.00 | | 600.00 | 1 305 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | | 17 538.00 | 95 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488.00 | | 7 077.00 | 3 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 975.00 | 138 264.00 | 13 980.00 | 475 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 712.00 | 132 739.00 | | 387 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 263.00 | 5 525.00 | 13 980.00 | 88 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179.00 | 650.00 | 2 179.00 | 2 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 241.00 | | 6 400.00 | 24 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 420.00 | 650.00 | 8 579.00 | 26 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 183.00 | 62 183.00 | | 62 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 911.00 | 74 911.00 | | 74 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 519.00 | 63 519.00 | | 63 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 354 288.00 | 354 288.00 | | 354 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VC Groupe et associés | 170 279.00 | 170 279.00 | | 170 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 424.00 | 537 525.00 | 8 898.00 | 546 424.00 |
VW T.V.A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 280.00 | 305 280.00 | | 305 280.00 |