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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 179.00 | 11 146.00 | 11 034.00 | 22 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 284 332.00 | 642 166.00 | 642 166.00 | 1 284 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 149.00 | 14 063.00 | 86.00 | 14 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 716.00 | 69 137.00 | 17 578.00 | 86 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 274.00 | 736 512.00 | 679 762.00 | 1 416 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 320.00 | 17 143.00 | 171 177.00 | 188 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BT Marchandises | 72 771.00 | | 72 771.00 | 72 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 333.00 | | 312 333.00 | 312 333.00 |
BZ Autres créances | 414 823.00 | | 414 823.00 | 414 823.00 |
CF Disponibilités | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 770.00 | 17 143.00 | 1 204 628.00 | 1 221 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 044.00 | 753 654.00 | 1 884 389.00 | 2 638 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 466.00 | -169 326.00 | | -173 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 252.00 | -4 140.00 | | 30 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 786.00 | 1 536 534.00 | | 1 566 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 516.00 | 62 183.00 | | 59 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 462.00 | 177 379.00 | | 163 462.00 |
EA Autres dettes | 26 435.00 | 200.00 | | 26 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 190.00 | 63 519.00 | | 67 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 603.00 | 305 280.00 | | 317 603.00 |
ED (V) | | 522.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 389.00 | 1 842 986.00 | | 1 884 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 252.00 | 173 291.00 | 454 542.00 | 281 252.00 |
FD Production vendue biens | 189 849.00 | 418 430.00 | 608 278.00 | 189 849.00 |
FG Production vendue services | 369 000.00 | 63 672.00 | 432 671.00 | 369 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 100.00 | 655 392.00 | 1 495 492.00 | 840 100.00 |
FM Production stockée | | | -10 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 235.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -235.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 048.00 | 49 193.00 | | 67 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 884.00 | 1 458 717.00 | | 1 513 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 483 632.00 | 1 462 857.00 | | 1 483 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 252.00 | -4 140.00 | | 30 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 094.00 | | 3 334.00 | 1 414 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154.00 | 1 416 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 154.00 | 100 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 911.00 | | 600.00 | 1 305 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 285.00 | | 2 734.00 | 99 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 196.00 | 3 334.00 | 1 154.00 | 1 405 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305 911.00 | 600.00 | | 1 305 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 285.00 | 2 734.00 | 1 154.00 | 99 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 190.00 | 67 190.00 | | 67 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
UX Autres créances clients | 312 333.00 | 312 333.00 | | 312 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VC Groupe et associés | 407 998.00 | 407 998.00 | | 407 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 655.00 | 734 757.00 | 8 898.00 | 743 655.00 |
VW T.V.A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 603.00 | 317 603.00 | | 317 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |