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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 157.00 | 5 980.00 | 5 177.00 | 11 157.00 |
040 Immobilisations financières | 358 191.00 | | 358 191.00 | 358 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 374 687.00 | 9 519.00 | 365 168.00 | 374 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
072 Créances – Autres | 277 511.00 | | 277 511.00 | 277 511.00 |
084 Disponibilités | 17 693.00 | | 17 693.00 | 17 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 103.00 | | 330 103.00 | 330 103.00 |
110 Total général Actif | 704 791.00 | 9 519.00 | 695 271.00 | 704 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 695 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 521.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 559.00 | 188 642.00 | | 139 559.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 625.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 843.00 | 189 267.00 | | 140 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 322.00 | | | 322.00 |
242 Autres charges externes. | 41 657.00 | 47 228.00 | | 41 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 420.00 | 1 099.00 | | 1 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 387.00 | 94 222.00 | | 77 387.00 |
252 Charges sociales | 15 327.00 | 13 634.00 | | 15 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 365.00 | 4 311.00 | | 1 365.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 483.00 | 160 504.00 | | 137 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 360.00 | 28 763.00 | | 3 360.00 |
280 Produits financiers | 26 571.00 | 90 609.00 | | 26 571.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 218.00 | | |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81 716.00 | 54.00 | | 81 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 729.00 | 5 652.00 | | 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 515.00 | 117 884.00 | | -52 515.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 186 375.00 | | | 186 375.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 389 882.00 | | | 389 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 896.00 | | | 186 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 202 091.00 | | | 202 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |