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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 11 278.00 | 10 029.00 | 21 307.00 |
040 Immobilisations financières | 358 591.00 | 56 601.00 | 301 990.00 | 358 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 237.00 | 71 418.00 | 313 819.00 | 385 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
072 Créances – Autres | 598 047.00 | | 598 047.00 | 598 047.00 |
084 Disponibilités | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 510.00 | | 733 510.00 | 733 510.00 |
110 Total général Actif | 1 118 747.00 | 71 418.00 | 1 047 330.00 | 1 118 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 705.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 578 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 601 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 047 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 287.00 | 130 340.00 | | 128 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 401.00 | 1 147.00 | | 2 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 939.00 | 131 487.00 | | 131 939.00 |
242 Autres charges externes. | 34 140.00 | 38 717.00 | | 34 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 908.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 753.00 | 90 129.00 | | 59 753.00 |
252 Charges sociales | 9 051.00 | 10 903.00 | | 9 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | 3 395.00 | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 188.00 | 144 055.00 | | 107 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 751.00 | -12 568.00 | | 24 751.00 |
280 Produits financiers | 28 692.00 | 8 175.00 | | 28 692.00 |
290 Produits exceptionnels | | 50.00 | | |
294 Charges financières | 15 984.00 | 62 627.00 | | 15 984.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 360.00 | -66 982.00 | | 34 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 609.00 | | | 387 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |