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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 6 907.00 | 16 772.00 | 23 679.00 |
040 Immobilisations financières | 358 591.00 | | 358 591.00 | 358 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 609.00 | 10 446.00 | 377 163.00 | 387 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 450.00 | | 48 450.00 | 48 450.00 |
072 Créances – Autres | 582 414.00 | | 582 414.00 | 582 414.00 |
084 Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 641 119.00 | | 641 119.00 | 641 119.00 |
110 Total général Actif | 1 028 728.00 | 10 446.00 | 1 018 282.00 | 1 028 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 510 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 569 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 762.00 | 139 559.00 | | 122 762.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 1 283.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 336.00 | 140 843.00 | | 123 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 322.00 | | |
242 Autres charges externes. | 41 031.00 | 41 657.00 | | 41 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 658.00 | | | 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | 1 420.00 | | 1 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 883.00 | 77 387.00 | | 58 883.00 |
252 Charges sociales | 11 436.00 | 15 327.00 | | 11 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 926.00 | 1 365.00 | | 926.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 308.00 | 137 483.00 | | 113 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 027.00 | 3 360.00 | | 10 027.00 |
280 Produits financiers | 23 871.00 | 26 571.00 | | 23 871.00 |
294 Charges financières | 505.00 | 1.00 | | 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81 716.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 729.00 | | 2 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 116.00 | -52 515.00 | | 31 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 687.00 | | | 374 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |