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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 13 925.00 | 6 808.00 | 20 733.00 |
040 Immobilisations financières | 358 591.00 | 14 997.00 | 343 594.00 | 358 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 663.00 | 32 461.00 | 352 202.00 | 384 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
072 Créances – Autres | 678 276.00 | | 678 276.00 | 678 276.00 |
084 Disponibilités | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 735 995.00 | | 735 995.00 | 735 995.00 |
110 Total général Actif | 1 120 658.00 | 32 461.00 | 1 088 198.00 | 1 120 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 627 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 631 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 927.00 | 128 287.00 | | 110 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 2 413.00 | 2 401.00 | | 2 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 340.00 | 131 939.00 | | 113 340.00 |
242 Autres charges externes. | 35 486.00 | 34 140.00 | | 35 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 894.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 265.00 | 59 753.00 | | 76 265.00 |
252 Charges sociales | 12 076.00 | 9 051.00 | | 12 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 3 348.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 129.00 | 107 188.00 | | 128 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 789.00 | 24 751.00 | | -14 789.00 |
280 Produits financiers | 55 086.00 | 28 692.00 | | 55 086.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 15 984.00 | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 3 099.00 | | -281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 485.00 | 34 360.00 | | 40 485.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 237.00 | | | 385 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 574.00 | | | 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 604.00 | | | 41 604.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |