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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 733.00 | 17 146.00 | 3 587.00 | 20 733.00 |
040 Immobilisations financières | 358 591.00 | 39 500.00 | 319 091.00 | 358 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 663.00 | 60 185.00 | 324 478.00 | 384 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 138.00 | | 84 138.00 | 84 138.00 |
072 Créances – Autres | 919 392.00 | | 919 392.00 | 919 392.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 356.00 | | 1 006 356.00 | 1 006 356.00 |
110 Total général Actif | 1 391 019.00 | 60 185.00 | 1 330 834.00 | 1 391 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 029.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 640 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 696 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 848 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 330 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 717.00 | 110 927.00 | | 160 717.00 |
230 Autres produits | 2 389.00 | 2 413.00 | | 2 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 107.00 | 113 340.00 | | 163 107.00 |
242 Autres charges externes. | 35 847.00 | 35 486.00 | | 35 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 081.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 374.00 | 76 265.00 | | 80 374.00 |
252 Charges sociales | 11 471.00 | 12 076.00 | | 11 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 891.00 | 128 129.00 | | 131 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 216.00 | -14 789.00 | | 31 216.00 |
280 Produits financiers | 31 282.00 | 55 086.00 | | 31 282.00 |
294 Charges financières | 24 879.00 | 94.00 | | 24 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | -281.00 | | 12 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 540.00 | 40 485.00 | | 25 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 663.00 | | | 384 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |