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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 679.00 | 10 302.00 | 13 378.00 | 23 679.00 |
040 Immobilisations financières | 358 591.00 | 61 898.00 | 296 693.00 | 358 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 609.00 | 75 739.00 | 311 871.00 | 387 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 540.00 | | 101 540.00 | 101 540.00 |
072 Créances – Autres | 587 741.00 | | 587 741.00 | 587 741.00 |
084 Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 022.00 | | 698 022.00 | 698 022.00 |
110 Total général Actif | 1 085 631.00 | 75 739.00 | 1 009 893.00 | 1 085 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 289 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 005.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 381 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 559 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 613 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 340.00 | 122 762.00 | | 130 340.00 |
230 Autres produits | 1 147.00 | 573.00 | | 1 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 487.00 | 123 336.00 | | 131 487.00 |
242 Autres charges externes. | 38 717.00 | 41 031.00 | | 38 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 1 031.00 | | 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 129.00 | 58 883.00 | | 90 129.00 |
252 Charges sociales | 10 903.00 | 11 436.00 | | 10 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 395.00 | 926.00 | | 3 395.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 055.00 | 113 308.00 | | 144 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 568.00 | 10 027.00 | | -12 568.00 |
280 Produits financiers | 8 175.00 | 23 871.00 | | 8 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 62 627.00 | 505.00 | | 62 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 277.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -66 982.00 | 31 116.00 | | -66 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 609.00 | | | 387 609.00 |