| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 707.00 | 2 897.00 | 5 810.00 | 8 707.00 |
AP Constructions | 26 105.00 | 5 610.00 | 20 495.00 | 26 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 657.00 | 12 853.00 | 6 805.00 | 19 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 467.00 | 21 360.00 | 56 108.00 | 77 467.00 |
BT Marchandises | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 716.00 | | 206 716.00 | 206 716.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 106 869.00 | | 106 869.00 | 106 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 400.00 | | 325 400.00 | 325 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 867.00 | 21 360.00 | 381 508.00 | 402 867.00 |
CU Autres participations | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 35 771.00 | 13 152.00 | | 35 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 997.00 | 69 863.00 | | 103 997.00 |
DL TOTAL (I) | 146 369.00 | 89 615.00 | | 146 369.00 |
DP Provisions pour risques | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 877.00 | 38 390.00 | | 26 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 3 078.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | 11 540.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | 122 965.00 | | 110 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | 35 792.00 | | 54 842.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | 2 156.00 | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 409.00 | 213 921.00 | | 195 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 508.00 | 303 536.00 | | 381 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 400.00 | 213 921.00 | | 179 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 826.00 | 14 512.00 | 1 119 338.00 | 1 104 826.00 |
FG Production vendue services | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 870.00 | 14 512.00 | 1 134 382.00 | 1 119 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 643.00 | | | 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 373.00 | | | 40 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 373.00 | | | -40 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | -1 302.00 | | 7 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 904.00 | 832 963.00 | | 1 137 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 907.00 | 763 100.00 | | 1 033 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 997.00 | 69 863.00 | | 103 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 137.00 | 8 731.00 | | 13 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 014.00 | | 15 818.00 | 65 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 365.00 | 77 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 404.00 | | 2 303.00 | 6 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 547.00 | | 3 215.00 | 42 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | 10 300.00 | 12 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476.00 | 10 248.00 | 3 365.00 | 14 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 650.00 | 1 715.00 | 3 365.00 | 1 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 1 581.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 510.00 | 6 953.00 | | 11 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 730.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 277.00 | 110 277.00 | | 110 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 206 716.00 | | | 206 716.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 825.00 | 10 816.00 | 16 009.00 | 26 825.00 |
VI Groupe et associés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 304.00 | 221 304.00 | | 221 304.00 |
VW T.V.A. | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 999.00 | 178 990.00 | 16 009.00 | 194 999.00 |