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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AP Constructions | 176 202.00 | 72 381.00 | 103 821.00 | 176 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 238.00 | 4 536.00 | 11 702.00 | 16 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 521.00 | 54 932.00 | 301 589.00 | 356 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 511.00 | 132 386.00 | 434 125.00 | 566 511.00 |
BT Marchandises | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 025.00 | | 609 025.00 | 609 025.00 |
BZ Autres créances | 29 327.00 | | 29 327.00 | 29 327.00 |
CF Disponibilités | 190 483.00 | | 190 483.00 | 190 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 800.00 | | 847 800.00 | 847 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 311.00 | 132 386.00 | 1 281 925.00 | 1 414 311.00 |
CU Autres participations | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 198 813.00 | 147 016.00 | | 198 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 892.00 | 103 226.00 | | 71 892.00 |
DL TOTAL (I) | 277 305.00 | 256 842.00 | | 277 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 373.00 | 407 813.00 | | 527 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 790.00 | 256 548.00 | | 314 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 935.00 | 81 882.00 | | 146 935.00 |
EA Autres dettes | 13 223.00 | 753.00 | | 13 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 619.00 | 746 996.00 | | 1 004 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 925.00 | 1 003 838.00 | | 1 281 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 251 709.00 | 150.00 | 2 251 859.00 | 2 251 709.00 |
FG Production vendue services | 38 227.00 | | 38 227.00 | 38 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 289 936.00 | 150.00 | 2 290 086.00 | 2 289 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 394 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 959.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 126.00 | 3 545.00 | | 4 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 147 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 151 275.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | 60 367.00 | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 63 367.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864.00 | 87 908.00 | | 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 039.00 | 32 110.00 | | 20 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 681.00 | 1 942 291.00 | | 2 298 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 789.00 | 1 839 065.00 | | 2 226 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 892.00 | 103 226.00 | | 71 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 469.00 | | 300 545.00 | 270 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 502.00 | 566 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 502.00 | 548 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | | | 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 833.00 | | 298 630.00 | 254 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | 1 915.00 | 15 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 917.00 | 35 959.00 | 2 490.00 | 98 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | 1.00 | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 381.00 | 35 958.00 | 2 490.00 | 98 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 790.00 | 314 790.00 | | 314 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 609 025.00 | 609 025.00 | | 609 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 135.00 | 89 079.00 | 367 578.00 | 527 135.00 |
VI Groupe et associés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 460.00 | 654 460.00 | | 654 460.00 |
VW T.V.A. | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 515.00 | 564 459.00 | 367 578.00 | 1 002 515.00 |