| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 536.00 | | 537.00 |
AP Constructions | 176 202.00 | 53 600.00 | 122 602.00 | 176 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739.00 | 2 906.00 | 3 833.00 | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 892.00 | 41 875.00 | 30 017.00 | 71 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 469.00 | 98 917.00 | 171 551.00 | 270 469.00 |
BT Marchandises | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 762.00 | | 420 762.00 | 420 762.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 390 039.00 | | 390 039.00 | 390 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 287.00 | | 832 287.00 | 832 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 755.00 | 98 917.00 | 1 003 838.00 | 1 102 755.00 |
CU Autres participations | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 147 016.00 | 126 005.00 | | 147 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 226.00 | 72 439.00 | | 103 226.00 |
DL TOTAL (I) | 256 842.00 | 205 045.00 | | 256 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 147 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 147 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 813.00 | 78 528.00 | | 407 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 548.00 | 207 754.00 | | 256 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 882.00 | 96 906.00 | | 81 882.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 5 390.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 996.00 | 388 780.00 | | 746 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 838.00 | 741 555.00 | | 1 003 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 635.00 | | 1 754 635.00 | 1 754 635.00 |
FG Production vendue services | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 646.00 | | 1 783 646.00 | 1 783 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 305.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 275.00 | 126.00 | | 151 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 90.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 367.00 | 42 090.00 | | 63 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 908.00 | -41 964.00 | | 87 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 110.00 | 25 997.00 | | 32 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 291.00 | 1 728 155.00 | | 1 942 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 065.00 | 1 655 715.00 | | 1 839 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 226.00 | 72 439.00 | | 103 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 532.00 | 30 533.00 | | 17 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 839.00 | | 23 119.00 | 271 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 490.00 | 270 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 434.00 | 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 056.00 | 254 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | 237.00 | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 006.00 | | 22 882.00 | 248 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 902.00 | 30 305.00 | 22 289.00 | 90 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 734.00 | 236.00 | 8 434.00 | 8 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 168.00 | 30 069.00 | 13 855.00 | 82 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 730.00 | | 147 730.00 | 147 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 147 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 548.00 | 256 548.00 | | 256 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 420 762.00 | 420 762.00 | | 420 762.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 360.00 | 5 225.00 | 355 237.00 | 407 360.00 |
VI Groupe et associés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 639.00 | 442 639.00 | | 442 639.00 |
VW T.V.A. | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 996.00 | 344 861.00 | 355 237.00 | 746 996.00 |