| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
AP Constructions | 164 700.00 | 35 670.00 | 129 030.00 | 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 739.00 | 1 557.00 | 5 182.00 | 6 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 568.00 | 44 941.00 | 31 627.00 | 76 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 839.00 | 90 902.00 | 180 938.00 | 271 839.00 |
BT Marchandises | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 498.00 | | 379 498.00 | 379 498.00 |
BZ Autres créances | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CF Disponibilités | 150 875.00 | | 150 875.00 | 150 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 617.00 | | 560 617.00 | 560 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 457.00 | 90 902.00 | 741 555.00 | 832 457.00 |
CU Autres participations | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 126 005.00 | 111 784.00 | | 126 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 439.00 | 60 221.00 | | 72 439.00 |
DL TOTAL (I) | 205 045.00 | 178 605.00 | | 205 045.00 |
DP Provisions pour risques | 147 730.00 | 105 730.00 | | 147 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 730.00 | 105 730.00 | | 147 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 528.00 | 86 918.00 | | 78 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 754.00 | 144 012.00 | | 207 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 906.00 | 71 386.00 | | 96 906.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | 2 508.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 780.00 | 304 824.00 | | 388 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 555.00 | 589 159.00 | | 741 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 597.00 | | 1 687 597.00 | 1 687 597.00 |
FG Production vendue services | 27 482.00 | | 27 482.00 | 27 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 080.00 | | 1 715 080.00 | 1 715 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 232.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 961.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 285 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 286 330.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 000.00 | 33 000.00 | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 090.00 | 318 962.00 | | 42 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 964.00 | -32 632.00 | | -41 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 997.00 | 13 755.00 | | 25 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 155.00 | 1 915 693.00 | | 1 728 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 715.00 | 1 855 472.00 | | 1 655 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 439.00 | 60 221.00 | | 72 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 000.00 | | 4 840.00 | 267 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 167.00 | | 4 840.00 | 243 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 670.00 | 29 232.00 | | 61 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 881.00 | 853.00 | | 7 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 789.00 | 28 379.00 | | 53 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 730.00 | 42 000.00 | | 105 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 730.00 | 42 000.00 | | 105 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 008.00 | 17 008.00 | | 17 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 379 498.00 | 379 498.00 | | 379 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 288.00 | 10 105.00 | 25 338.00 | 78 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VP Divers | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 356.00 | 401 356.00 | | 401 356.00 |
VW T.V.A. | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 601.00 | 320 418.00 | 25 338.00 | 388 601.00 |