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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 7 881.00 | 853.00 | 8 734.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 164 700.00 | 19 190.00 | 145 510.00 | 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 639.00 | 217.00 | 5 422.00 | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 827.00 | 34 382.00 | 38 446.00 | 72 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 000.00 | 61 670.00 | 205 330.00 | 267 000.00 |
BT Marchandises | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 767.00 | | 329 767.00 | 329 767.00 |
BZ Autres créances | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 829.00 | | 383 829.00 | 383 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 829.00 | 61 670.00 | 589 159.00 | 650 829.00 |
CU Autres participations | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 111 784.00 | 72 769.00 | | 111 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 221.00 | 109 016.00 | | 60 221.00 |
DL TOTAL (I) | 178 605.00 | 188 384.00 | | 178 605.00 |
DP Provisions pour risques | 105 730.00 | 72 730.00 | | 105 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 730.00 | 72 730.00 | | 105 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 918.00 | 373 954.00 | | 86 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 012.00 | 102 929.00 | | 144 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 386.00 | 72 518.00 | | 71 386.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 3 438.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 824.00 | 554 743.00 | | 304 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 159.00 | 815 857.00 | | 589 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 548.00 | 494.00 | 1 597 042.00 | 1 596 548.00 |
FG Production vendue services | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 794.00 | 494.00 | 1 620 288.00 | 1 619 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 731.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 519 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 369.00 | 10 300.00 | | 285 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 330.00 | 10 300.00 | | 286 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 962.00 | 10 300.00 | | 285 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 962.00 | 44 815.00 | | 318 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 632.00 | -34 515.00 | | -32 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 18 180.00 | | 13 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 693.00 | 1 340 449.00 | | 1 915 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 472.00 | 1 231 434.00 | | 1 855 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 221.00 | 109 016.00 | | 60 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 522.00 | | 59 733.00 | 503 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 255.00 | 267 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 255.00 | 243 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 089.00 | | 57 333.00 | 482 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | 2 400.00 | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 232.00 | 34 731.00 | 10 293.00 | 37 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 528.00 | 2 353.00 | | 5 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 704.00 | 32 378.00 | 10 293.00 | 31 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 730.00 | 33 000.00 | | 72 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 730.00 | 33 000.00 | | 72 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 012.00 | 144 012.00 | | 144 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 329 767.00 | 329 767.00 | | 329 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 683.00 | 17 395.00 | 29 976.00 | 95 683.00 |
VI Groupe et associés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 833.00 | | | 289 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 086.00 | 361 086.00 | | 361 086.00 |
VW T.V.A. | 19 657.00 | 19 657.00 | | 19 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 665.00 | 235 377.00 | 29 976.00 | 313 665.00 |