| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 734.00 | 5 528.00 | 3 206.00 | 8 734.00 |
AN Terrains | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 379 677.00 | 5 915.00 | 373 762.00 | 379 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 412.00 | 25 789.00 | 44 623.00 | 70 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 503 522.00 | 37 232.00 | 466 290.00 | 503 522.00 |
BT Marchandises | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 335.00 | | 180 335.00 | 180 335.00 |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CF Disponibilités | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 567.00 | | 349 567.00 | 349 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 089.00 | 37 232.00 | 815 857.00 | 853 089.00 |
CU Autres participations | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 72 769.00 | 35 771.00 | | 72 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 016.00 | 103 997.00 | | 109 016.00 |
DL TOTAL (I) | 188 384.00 | 146 369.00 | | 188 384.00 |
DP Provisions pour risques | 72 730.00 | 39 730.00 | | 72 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 730.00 | 39 730.00 | | 72 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 954.00 | 26 877.00 | | 373 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 265.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 892.00 | 410.00 | | 1 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 110 277.00 | | 102 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 518.00 | 54 842.00 | | 72 518.00 |
EA Autres dettes | 3 438.00 | 2 738.00 | | 3 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 743.00 | 195 409.00 | | 554 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 857.00 | 381 508.00 | | 815 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 868.00 | 179 400.00 | | 215 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 288 567.00 | 16 560.00 | 1 305 127.00 | 1 288 567.00 |
FG Production vendue services | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 981.00 | 16 560.00 | 1 324 541.00 | 1 307 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 798 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 515.00 | 643.00 | | 1 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | 39 730.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 815.00 | 40 373.00 | | 44 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 515.00 | -40 373.00 | | -34 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 180.00 | 7 001.00 | | 18 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 449.00 | 1 137 904.00 | | 1 340 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 434.00 | 1 033 907.00 | | 1 231 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 016.00 | 103 997.00 | | 109 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 832.00 | | 462 459.00 | 80 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 105.00 | 13 665.00 | 503 522.00 | 26 105.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 105.00 | | 482 089.00 | 26 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 707.00 | | 27.00 | 8 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 762.00 | | 462 431.00 | 45 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 724.00 | 15 872.00 | 3 365.00 | 24 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 2 631.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 463.00 | 13 241.00 | | 18 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 730.00 | 33 000.00 | | 39 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 730.00 | 33 000.00 | | 39 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 929.00 | 102 929.00 | | 102 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UX Autres créances clients | 180 335.00 | | | 180 335.00 |
VB T. V. A. | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 621.00 | 34 753.00 | 102 149.00 | 373 621.00 |
VI Groupe et associés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 765.00 | | | 371 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 391.00 | 195 391.00 | | 195 391.00 |
VW T.V.A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 851.00 | 213 977.00 | 102 149.00 | 552 851.00 |