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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 298.00 | 111.00 | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 3 202.00 | 1 288.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 571.00 | 45 690.00 | 42 881.00 | 88 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 034.00 | 50 189.00 | 2 109 845.00 | 2 160 034.00 |
BT Marchandises | 209 143.00 | | 209 143.00 | 209 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 217.00 | | 213 217.00 | 213 217.00 |
BZ Autres créances | 290 731.00 | | 290 731.00 | 290 731.00 |
CF Disponibilités | 155 736.00 | | 155 736.00 | 155 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 765.00 | | 870 765.00 | 870 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 030 799.00 | 50 189.00 | 2 980 610.00 | 3 030 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 283.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 558.00 | | | 452 558.00 |
DH Report à nouveau | | 173 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 561.00 | 346 893.00 | | 295 561.00 |
DL TOTAL (I) | 968 118.00 | 732 558.00 | | 968 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 232.00 | 1 773 370.00 | | 1 575 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 918.00 | 180 419.00 | | 127 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 242.00 | 178 503.00 | | 227 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 100.00 | 120 919.00 | | 82 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 491.00 | 2 253 211.00 | | 2 012 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 610.00 | 2 985 768.00 | | 2 980 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 899.00 | 676 815.00 | | 641 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 893.00 | | 5 042.00 | 2 155 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 2 160 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 93 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 719.00 | | 690.00 | 2 060 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 157.00 | | 1 804.00 | 92 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | 2 548.00 | 3 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 291.00 | 18 437.00 | 539.00 | 32 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | 579.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 573.00 | 17 858.00 | 539.00 | 31 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 242.00 | 227 242.00 | | 227 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
UX Autres créances clients | 213 217.00 | | | 213 217.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 283.00 | 201 690.00 | 650 264.00 | 1 572 283.00 |
VI Groupe et associés | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904 360.00 | | | 1 904 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 594.00 | | | 252 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 886.00 | 505 886.00 | | 505 886.00 |
VW T.V.A. | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 491.00 | 641 899.00 | 650 264.00 | 2 012 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | 3 125.00 | | 5 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 016.00 | 14 988.00 | | 23 016.00 |
ST Autres comptes | 79 413.00 | 56 450.00 | | 79 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 743.00 | 26 169.00 | | 25 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 874.00 | 43 945.00 | | 36 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 036.00 | 5 805.00 | | 6 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 792.00 | 8 930.00 | | 11 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 998.00 | 158 153.00 | | 156 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 368.00 | 116 239.00 | | 121 368.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 046.00 | 141 552.00 | | 165 046.00 |