| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 839.00 | 4 555.00 | 285.00 | 4 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 097.00 | 134 238.00 | 87 859.00 | 222 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 772.00 | | 20 772.00 | 20 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 277.00 | 140 202.00 | 2 169 076.00 | 2 309 277.00 |
BT Marchandises | 244 422.00 | | 244 422.00 | 244 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 388.00 | | 257 388.00 | 257 388.00 |
BZ Autres créances | 143 154.00 | | 143 154.00 | 143 154.00 |
CF Disponibilités | 226 645.00 | | 226 645.00 | 226 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 254.00 | | 872 253.00 | 872 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 531.00 | 140 202.00 | 3 041 329.00 | 3 181 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 863.00 | 1 156 728.00 | | 1 311 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 967.00 | 275 136.00 | | 317 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 830.00 | 1 651 863.00 | | 1 849 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 123.00 | 1 089 671.00 | | 899 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 469.00 | 7 114.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 552.00 | 236 084.00 | | 222 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 306.00 | 50 238.00 | | 60 306.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 4 758.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 499.00 | 1 387 866.00 | | 1 191 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 329.00 | 3 039 730.00 | | 3 041 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 641.00 | 489 752.00 | | 487 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 073.00 | | 5 205.00 | 2 304 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 309 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 409.00 | | | 2 061 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 232.00 | | 2 705.00 | 224 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 432.00 | | 2 500.00 | 18 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 224.00 | 21 978.00 | | 118 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 815.00 | 21 978.00 | | 116 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 552.00 | 222 552.00 | | 222 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 257 388.00 | 257 388.00 | | 257 388.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 115.00 | 194 257.00 | 647 362.00 | 898 115.00 |
VI Groupe et associés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 347.00 | 401 347.00 | | 401 347.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 499.00 | 487 641.00 | 647 362.00 | 1 191 499.00 |