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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 742.00 | 112 325.00 | 107 417.00 | 219 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 073.00 | 118 224.00 | 2 185 849.00 | 2 304 073.00 |
BT Marchandises | 244 875.00 | | 244 875.00 | 244 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 471.00 | | 228 471.00 | 228 471.00 |
BZ Autres créances | 128 770.00 | | 128 770.00 | 128 770.00 |
CF Disponibilités | 250 570.00 | | 250 570.00 | 250 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 881.00 | | 853 881.00 | 853 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 953.00 | 118 224.00 | 3 039 730.00 | 3 157 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 728.00 | 1 171 622.00 | | 1 156 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 136.00 | 285 106.00 | | 275 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 863.00 | 1 676 728.00 | | 1 651 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 671.00 | 1 276 363.00 | | 1 089 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 114.00 | 12 297.00 | | 7 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 084.00 | 214 078.00 | | 236 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | 45 652.00 | | 50 238.00 |
EA Autres dettes | 4 758.00 | 448.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 866.00 | 1 548 837.00 | | 1 387 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 730.00 | 3 225 565.00 | | 3 039 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 752.00 | 460 399.00 | | 489 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 955.00 | | 7 593.00 | 2 298 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 475.00 | 2 304 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 475.00 | 224 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 409.00 | | | 2 061 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 563.00 | | 5 143.00 | 221 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 982.00 | | 2 450.00 | 15 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 059.00 | 21 023.00 | 858.00 | 98 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 650.00 | 21 023.00 | 858.00 | 96 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 084.00 | 236 084.00 | | 236 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 438.00 | 190 323.00 | 801 474.00 | 1 088 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 472.00 | | | 186 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 596.00 | 358 596.00 | | 358 596.00 |
VW T.V.A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 866.00 | 489 752.00 | 801 474.00 | 1 387 866.00 |