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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 327.00 | 162.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 356.00 | 76 801.00 | 15 556.00 | 92 356.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 377.00 | 82 537.00 | 2 093 840.00 | 2 176 377.00 |
BT Marchandises | 214 039.00 | | 214 039.00 | 214 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
BZ Autres créances | 253 959.00 | | 253 959.00 | 253 959.00 |
CF Disponibilités | 299 944.00 | | 299 944.00 | 299 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 434.00 | | 931 434.00 | 931 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 811.00 | 82 537.00 | 3 025 274.00 | 3 107 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 923 921.00 | 688 118.00 | | 923 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 701.00 | 295 803.00 | | 307 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 622.00 | 1 203 921.00 | | 1 451 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 726.00 | 1 372 251.00 | | 1 211 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 280.00 | 126 183.00 | | 128 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 584.00 | 199 654.00 | | 183 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 364.00 | 55 393.00 | | 49 364.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 652.00 | 1 754 179.00 | | 1 573 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 274.00 | 2 958 100.00 | | 3 025 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 208.00 | 543 992.00 | | 523 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 079.00 | | 8 980.00 | 2 168 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 2 176 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 101 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 409.00 | | | 2 061 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 648.00 | | 5 880.00 | 96 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 022.00 | | 3 100.00 | 10 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 444.00 | 16 710.00 | 617.00 | 66 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 035.00 | 16 710.00 | 617.00 | 65 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 584.00 | 183 584.00 | | 183 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 162 323.00 | | | 162 323.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 187.00 | 159 743.00 | 674 928.00 | 1 210 187.00 |
VI Groupe et associés | 128 280.00 | 128 280.00 | | 128 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 406.00 | | | 160 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 847.00 | | | 232 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 451.00 | 417 451.00 | | 417 451.00 |
VW T.V.A. | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 652.00 | 523 208.00 | 674 928.00 | 1 573 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |