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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 074.00 | 92 160.00 | 124 914.00 | 217 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 955.00 | 98 059.00 | 2 200 896.00 | 2 298 955.00 |
BT Marchandises | 252 520.00 | | 252 520.00 | 252 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 392.00 | | 230 392.00 | 230 392.00 |
BZ Autres créances | 221 631.00 | | 221 631.00 | 221 631.00 |
CF Disponibilités | 318 938.00 | | 318 938.00 | 318 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 669.00 | | 1 024 669.00 | 1 024 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 624.00 | 98 059.00 | 3 225 565.00 | 3 323 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 171 622.00 | 923 921.00 | | 1 171 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 106.00 | 307 701.00 | | 285 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 728.00 | 1 451 622.00 | | 1 676 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 363.00 | 1 211 726.00 | | 1 276 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 297.00 | 128 280.00 | | 12 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 078.00 | 183 584.00 | | 214 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 652.00 | 49 364.00 | | 45 652.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 699.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 837.00 | 1 573 652.00 | | 1 548 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 565.00 | 3 025 274.00 | | 3 225 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 399.00 | 523 208.00 | | 460 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 377.00 | | 127 578.00 | 2 176 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 298 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 221 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 409.00 | | | 2 061 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 846.00 | | 124 718.00 | 101 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | 2 860.00 | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 537.00 | 15 522.00 | | 82 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 128.00 | 15 522.00 | | 81 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 078.00 | 214 078.00 | | 214 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 230 392.00 | 230 392.00 | | 230 392.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 910.00 | 186 472.00 | 785 230.00 | 1 274 910.00 |
VI Groupe et associés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 277.00 | | | 171 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 276.00 | 214 276.00 | | 214 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 371.00 | 453 371.00 | | 453 371.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 837.00 | 460 399.00 | 785 230.00 | 1 548 837.00 |