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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 490.00 | 3 791.00 | 699.00 | 4 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 159.00 | 61 244.00 | 30 915.00 | 92 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 079.00 | 66 444.00 | 2 101 636.00 | 2 168 079.00 |
BT Marchandises | 223 084.00 | | 223 084.00 | 223 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 658.00 | | 202 658.00 | 202 658.00 |
BZ Autres créances | 251 782.00 | | 251 782.00 | 251 782.00 |
CF Disponibilités | 177 794.00 | | 177 794.00 | 177 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 464.00 | | 856 464.00 | 856 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 543.00 | 66 444.00 | 2 958 100.00 | 3 024 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 688 118.00 | 452 558.00 | | 688 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 803.00 | 295 561.00 | | 295 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 921.00 | 968 118.00 | | 1 203 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372 251.00 | 1 575 232.00 | | 1 372 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 183.00 | 127 918.00 | | 126 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 654.00 | 227 242.00 | | 199 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 393.00 | 82 100.00 | | 55 393.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 179.00 | 2 012 491.00 | | 1 754 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 100.00 | 2 980 610.00 | | 2 958 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 992.00 | 641 899.00 | | 543 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 960.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 160 034.00 | | 8 045.00 | 2 160 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 061 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 061 409.00 | | | 2 061 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 061.00 | | 3 587.00 | 93 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 564.00 | | 4 458.00 | 5 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 189.00 | 16 254.00 | | 50 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 111.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 892.00 | 16 143.00 | | 48 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 654.00 | 199 654.00 | | 199 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 202 658.00 | | | 202 658.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 592.00 | 160 406.00 | 660 387.00 | 1 370 592.00 |
VI Groupe et associés | 126 183.00 | 126 183.00 | | 126 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 690.00 | | | 201 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 008.00 | | | 233 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 586.00 | 455 586.00 | | 455 586.00 |
VW T.V.A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 179.00 | 543 992.00 | 660 387.00 | 1 754 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 5 756.00 | | 4 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 637.00 | 23 016.00 | | 17 637.00 |
ST Autres comptes | 74 661.00 | 79 413.00 | | 74 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 033.00 | 25 743.00 | | 26 033.00 |
YT Sous‐traitance | 45 690.00 | 36 874.00 | | 45 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 933.00 | 6 036.00 | | 5 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 214.00 | 11 792.00 | | 10 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 677.00 | 156 998.00 | | 157 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 386.00 | 121 368.00 | | 122 386.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 021.00 | 165 046.00 | | 164 021.00 |